剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自 平成27年9月11日至 平成28年3月10日	第7特定期間自 平成28年3月11日至 平成28年9月12日
当期純利益又は当期純損失(△)		△3,360,000	43,138,110
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,353,028	△4,985,836
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,283,548	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,283,548	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		908,971	2,398,131
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	908,971	2,398,131
分配金		10,353,441	8,278,239
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,985,836	27,475,904

2016/12/09 10:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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