当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 6月28日至 平成25年10月24日	当期自 平成25年10月25日至 平成26年 4月24日
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	342,294	9,876,083
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	596,527	-
分配金		※13,288,192	※111,819,211

2014/07/23 9:21

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,331	3,061,611
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,132,667	10,217
分配金	5,098,794	20,571,738

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/23 9:21