剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 4月26日至 平成28年10月24日	当期自 平成28年10月25日至 平成29年 4月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△686,769	△118,070
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△131,244,831	△101,512,933
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,003,664	6,121,454
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,003,664	6,121,454
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,990,746	81,492,959
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,990,746	81,492,959
分配金		※17,192,609	※19,577,111
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△101,512,933	△158,544,497

2017/07/21 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年4月26日 至 平成28年10月24日)

2017/07/21 9:14

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	541,738,804	865,643,308
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△72,180,296	△84,991,407

(2)損益及び剰余金計算書

2017/07/21 9:14