有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)【みなし有価証券届出書】

「三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成28年10月24日現在 ]	当期 [ 平成29年4月24日現在 ]
※1	期首元本額	638,596,242円	515,893,692円
	期中追加設定元本額	15,646,445円	473,963,492円
	期中一部解約元本額	138,348,995円	34,882,105円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	101,512,933円	158,544,497円
3	受益権の総数	515,893,692口	954,975,079口
4	1口当たり純資産額	0.8032円	0.8340円
	(1万口当たり純資産額)	(8,032円)	(8,340円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年4月26日 至 平成28年10月24日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年4月26日 至 平成28年5月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,389,058円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	16,387,974円
	分配準備積立金額	D	8,849,068円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,626,100円
	当ファンドの期末残存口数	F	633,386,386口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	420円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,266,772円

			( 自 平成28年5月25日 至 平成28年6月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,917,512円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	16,338,796円
	分配準備積立金額	D	8,827,999円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,084,307円
	当ファンドの期末残存口数	F	628,533,426口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	430円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,257,066円

			( 自 平成28年6月25日 至 平成28年7月25日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,820,449円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	16,331,133円
	分配準備積立金額	D	9,404,925円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,556,507円
	当ファンドの期末残存口数	F	626,225,461口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	440円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,252,450円

			( 自 平成28年7月26日 至 平成28年8月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,221,904円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	15,809,951円
	分配準備積立金額	D	9,614,537円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,646,392円
	当ファンドの期末残存口数	F	605,238,401口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	440円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,210,476円

			( 自 平成28年8月25日 至 平成28年9月26日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,149,618円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	15,376,769円
	分配準備積立金額	D	9,296,680円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,823,067円
	当ファンドの期末残存口数	F	587,029,447口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	439円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,174,058円

			( 自 平成28年9月27日 至 平成28年10月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,129,579円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	13,523,554円
	分配準備積立金額	D	8,138,668円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,791,801円
	当ファンドの期末残存口数	F	515,893,692口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	441円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,031,787円

当期(自 平成28年10月25日 至 平成29年4月24日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年10月25日 至 平成28年11月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,314,140円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	15,663,048円
	分配準備積立金額	D	8,058,030円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,035,218円
	当ファンドの期末残存口数	F	559,839,087口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	447円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,119,678円

			( 自 平成28年11月25日 至 平成28年12月26日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,915,459円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	21,986,806円
	分配準備積立金額	D	8,197,056円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,099,321円
	当ファンドの期末残存口数	F	704,893,784口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	455円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,409,787円

			( 自 平成28年12月27日 至 平成29年1月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,729,990円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	22,860,117円
	分配準備積立金額	D	8,656,684円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,246,791円
	当ファンドの期末残存口数	F	723,399,357口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	459円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,446,798円

			( 自 平成29年1月25日 至 平成29年2月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,349,272円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	30,969,655円
	分配準備積立金額	D	8,933,577円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,252,504円
	当ファンドの期末残存口数	F	904,189,592口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	467円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,808,379円

			( 自 平成29年2月25日 至 平成29年3月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,949,700円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	32,738,300円
	分配準備積立金額	D	9,365,542円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,053,542円
	当ファンドの期末残存口数	F	941,259,777口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	468円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,882,519円

			( 自 平成29年3月25日 至 平成29年4月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,107,294円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	33,388,440円
	分配準備積立金額	D	9,397,198円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,892,932円
	当ファンドの期末残存口数	F	954,975,079口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	470円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,909,950円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年 4月26日 至 平成28年10月24日 )	当期 ( 自 平成28年10月25日 至 平成29年 4月24日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成28年10月24日現在 ]	当期 [ 平成29年4月24日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成28年10月24日現在 ]	当期 [ 平成29年4月24日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△7,924,857	827,837
親投資信託受益証券	―	―
合計	△7,924,857	827,837

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。