有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)

【提出】: 2018/07/23 9:02
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【項目】: 60項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年10月24日現在]	当期 [平成30年 4月24日現在]
1.	期首元本額	954,975,079円	713,058,360円
	期中追加設定元本額	8,736,541円	7,000,471円
	期中一部解約元本額	250,653,260円	163,049,574円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	139,301,829円	113,227,903円
3.	受益権の総数	713,058,360口	557,009,257口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 4月25日至平成29年10月24日				当期自平成29年10月25日至平成30年 4月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第47期平成29年 4月25日平成29年 5月24日				第53期平成29年10月25日平成29年11月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,922,429円		費用控除後の配当等収益額	A	1,551,928円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,979,142円		収益調整金額	C	23,650,174円
	分配準備積立金額	D	9,444,063円		分配準備積立金額	D	8,126,911円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,345,634円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,329,013円
	当ファンドの期末残存口数	F	942,466,960口		当ファンドの期末残存口数	F	673,715,728口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	470円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	494円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,884,933円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,347,431円
	第48期平成29年 5月25日平成29年 6月26日				第54期平成29年11月25日平成29年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,669,157円		費用控除後の配当等収益額	A	2,091,634円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,779,336円		収益調整金額	C	23,602,925円
	分配準備積立金額	D	9,404,421円		分配準備積立金額	D	8,297,132円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,852,914円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,991,691円
	当ファンドの期末残存口数	F	936,299,852口		当ファンドの期末残存口数	F	671,985,624口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	468円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	505円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,872,599円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,343,971円
	第49期平成29年 6月27日平成29年 7月24日				第55期平成29年12月26日平成30年 1月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,325,335円		費用控除後の配当等収益額	A	2,126,684円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,448,153円		収益調整金額	C	22,819,275円
	分配準備積立金額	D	9,094,556円		分配準備積立金額	D	8,728,810円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,868,044円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,674,769円
	当ファンドの期末残存口数	F	926,538,374口		当ファンドの期末残存口数	F	649,350,504口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	473円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	518円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,853,076円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,298,701円
	第50期平成29年 7月25日平成29年 8月24日				第56期平成30年 1月25日平成30年 2月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,754,613円		費用控除後の配当等収益額	A	1,330,555円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	27,486,698円		収益調整金額	C	20,327,282円
	分配準備積立金額	D	8,090,625円		分配準備積立金額	D	8,492,033円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,331,936円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,149,870円
	当ファンドの期末残存口数	F	784,567,991口		当ファンドの期末残存口数	F	578,001,393口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	475円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	521円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,569,135円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,156,002円
	第51期平成29年 8月25日平成29年 9月25日				第57期平成30年 2月27日平成30年 3月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,341,789円		費用控除後の配当等収益額	A	1,435,626円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	26,205,987円		収益調整金額	C	20,045,340円
	分配準備積立金額	D	7,870,598円		分配準備積立金額	D	8,527,406円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,418,374円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,008,372円
	当ファンドの期末残存口数	F	747,573,023口		当ファンドの期末残存口数	F	569,603,295口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	487円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	526円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,495,146円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,139,206円
	第52期平成29年 9月26日平成29年10月24日				第58期平成30年 3月27日平成30年 4月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,745,923円		費用控除後の配当等収益額	A	1,856,066円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	25,007,328円		収益調整金額	C	19,624,078円
	分配準備積立金額	D	8,303,773円		分配準備積立金額	D	8,608,325円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,057,024円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,088,469円
	当ファンドの期末残存口数	F	713,058,360口		当ファンドの期末残存口数	F	557,009,257口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	491円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	540円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,426,116円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,114,018円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 4月25日至平成29年10月24日	当期自平成29年10月25日至平成30年 4月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月24日現在]	当期 [平成30年 4月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月24日現在]	当期 [平成30年 4月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△1,380,187	16,540,047
親投資信託受益証券	―	―
合計	△1,380,187	16,540,047

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年10月24日現在]	当期 [平成30年 4月24日現在]
1口当たり純資産額	0.8046円	0.7967円
(1万口当たり純資産額)	(8,046円)	(7,967円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)

開示資料

決算