有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)

【提出】: 2020/07/22 9:00
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年10月24日現在]	当期 [令和 2年 4月24日現在]
1.	期首元本額	340,057,431円	333,001,821円
	期中追加設定元本額	26,686,075円	23,220,825円
	期中一部解約元本額	33,741,685円	40,499,863円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	46,876,426円	93,949,655円
3.	受益権の総数	333,001,821口	315,722,783口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 4月25日至令和 1年10月24日				当期自令和 1年10月25日至令和 2年 4月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第71期平成31年 4月25日令和 1年 5月24日				第77期令和 1年10月25日令和 1年11月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	796,023円		費用控除後の配当等収益額	A	786,894円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,303,025円		収益調整金額	C	12,652,284円
	分配準備積立金額	D	8,754,655円		分配準備積立金額	D	9,205,577円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,853,703円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,644,755円
	当ファンドの期末残存口数	F	338,852,969口		当ファンドの期末残存口数	F	327,223,786口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	644円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	692円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	677,705円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	654,447円
	第72期令和 1年 5月25日令和 1年 6月24日				第78期令和 1年11月26日令和 1年12月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,059,565円		費用控除後の配当等収益額	A	1,054,235円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,303,761円		収益調整金額	C	11,968,381円
	分配準備積立金額	D	8,823,069円		分配準備積立金額	D	8,773,329円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,186,395円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,795,945円
	当ファンドの期末残存口数	F	338,041,239口		当ファンドの期末残存口数	F	308,640,966口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	656円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	706円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	676,082円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	617,281円
	第73期令和 1年 6月25日令和 1年 7月24日				第79期令和 1年12月25日令和 2年 1月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,078,921円		費用控除後の配当等収益額	A	1,042,810円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,690,516円
	収益調整金額	C	12,496,734円		収益調整金額	C	11,988,152円
	分配準備積立金額	D	9,157,519円		分配準備積立金額	D	9,155,851円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,733,174円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,877,329円
	当ファンドの期末残存口数	F	340,298,406口		当ファンドの期末残存口数	F	308,104,675口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	668円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,002円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	680,596円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	616,209円
	第74期令和 1年 7月25日令和 1年 8月26日				第80期令和 2年 1月25日令和 2年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	728,326円		費用控除後の配当等収益額	A	756,247円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,116,928円		収益調整金額	C	11,754,883円
	分配準備積立金額	D	9,207,505円		分配準備積立金額	D	17,765,053円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,052,759円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,276,183円
	当ファンドの期末残存口数	F	329,037,458口		当ファンドの期末残存口数	F	300,550,237口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	670円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,007円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	658,074円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	601,100円
	第75期令和 1年 8月27日令和 1年 9月24日				第81期令和 2年 2月26日令和 2年 3月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,117,726円		費用控除後の配当等収益額	A	923,407円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,946,913円		収益調整金額	C	12,690,880円
	分配準備積立金額	D	9,206,127円		分配準備積立金額	D	17,800,250円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,270,766円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,414,537円
	当ファンドの期末残存口数	F	340,699,649口		当ファンドの期末残存口数	F	308,558,041口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	683円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,018円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	681,399円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	617,116円
	第76期令和 1年 9月25日令和 1年10月24日				第82期令和 2年 3月25日令和 2年 4月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	826,092円		費用控除後の配当等収益額	A	1,465,768円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,803,295円		収益調整金額	C	13,418,686円
	分配準備積立金額	D	9,275,792円		分配準備積立金額	D	18,102,439円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,905,179円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,986,893円
	当ファンドの期末残存口数	F	333,001,821口		当ファンドの期末残存口数	F	315,722,783口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	687円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,044円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	666,003円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	631,445円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 4月25日至令和 1年10月24日	当期自令和 1年10月25日至令和 2年 4月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月24日現在]	当期 [令和 2年 4月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年10月24日現在]	当期 [令和 2年 4月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△6,921,062	50,935,766
親投資信託受益証券	―	―
合計	△6,921,062	50,935,766

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年10月24日現在]	当期 [令和 2年 4月24日現在]
1口当たり純資産額	0.8592円	0.7024円
(1万口当たり純資産額)	(8,592円)	(7,024円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)

開示資料

決算