有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/26-2022/10/24)

【提出】: 2023/01/23 9:31
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月24日および10月24日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 4月26日から令和 4年10月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 4月25日現在]	当期 [令和 4年10月24日現在]
1.	期首元本額	214,765,046円	215,757,771円
	期中追加設定元本額	40,753,492円	33,908,002円
	期中一部解約元本額	39,760,767円	23,622,959円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	16,119,053円
3.	受益権の総数	215,757,771口	226,042,814口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年10月26日至令和 4年 4月25日				当期自令和 4年 4月26日至令和 4年10月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第101期令和 3年10月26日令和 3年11月24日				第107期令和 4年 4月26日令和 4年 5月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	525,668円		費用控除後の配当等収益額	A	586,970円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	13,701,454円		収益調整金額	C	20,054,915円
	分配準備積立金額	D	36,135,734円		分配準備積立金額	D	26,913,753円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,362,856円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,555,638円
	当ファンドの期末残存口数	F	208,244,891口		当ファンドの期末残存口数	F	221,260,067口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,418円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,149円
	1万口当たり分配金額	H	500円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,412,244円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	442,520円
	第102期令和 3年11月25日令和 3年12月24日				第108期令和 4年 5月25日令和 4年 6月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	541,233円		費用控除後の配当等収益額	A	563,364円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	15,060,470円		収益調整金額	C	20,208,534円
	分配準備積立金額	D	25,818,459円		分配準備積立金額	D	25,990,675円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,420,162円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,762,573円
	当ファンドの期末残存口数	F	213,069,575口		当ファンドの期末残存口数	F	216,947,818口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,943円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,155円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	426,139円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	433,895円
	第103期令和 3年12月25日令和 4年 1月24日				第109期令和 4年 6月25日令和 4年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	511,415円		費用控除後の配当等収益額	A	800,730円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,491,138円		収益調整金額	C	20,685,152円
	分配準備積立金額	D	25,879,295円		分配準備積立金額	D	25,986,883円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,881,848円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,472,765円
	当ファンドの期末残存口数	F	220,198,787口		当ファンドの期末残存口数	F	218,546,619口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,947円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,172円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	440,397円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	437,093円
	第104期令和 4年 1月25日令和 4年 2月24日				第110期令和 4年 7月26日令和 4年 8月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	586,117円		費用控除後の配当等収益額	A	799,852円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,763,008円		収益調整金額	C	23,080,780円
	分配準備積立金額	D	25,656,179円		分配準備積立金額	D	25,799,307円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,005,304円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,679,939円
	当ファンドの期末残存口数	F	220,074,701口		当ファンドの期末残存口数	F	226,970,985口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,954円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,188円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	440,149円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	453,941円
	第105期令和 4年 2月25日令和 4年 3月24日				第111期令和 4年 8月25日令和 4年 9月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	787,525円		費用控除後の配当等収益額	A	595,155円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,601,436円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,663,153円		収益調整金額	C	23,453,854円
	分配準備積立金額	D	25,069,911円		分配準備積立金額	D	25,423,085円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,122,025円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,472,094円
	当ファンドの期末残存口数	F	215,763,863口		当ファンドの期末残存口数	F	225,344,915口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,137円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,195円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	431,527円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	450,689円
	第106期令和 4年 3月25日令和 4年 4月25日				第112期令和 4年 9月27日令和 4年10月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	521,552円		費用控除後の配当等収益額	A	828,798円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,831,671円		収益調整金額	C	23,867,086円
	分配準備積立金額	D	26,872,665円		分配準備積立金額	D	25,309,569円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,225,888円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,005,453円
	当ファンドの期末残存口数	F	215,757,771口		当ファンドの期末残存口数	F	226,042,814口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,142円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,212円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	431,515円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	452,085円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年10月26日至令和 4年 4月25日	当期自令和 4年 4月26日至令和 4年10月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 4月25日現在]	当期 [令和 4年10月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 4月25日現在]	当期 [令和 4年10月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△3,270,347	7,309,626
親投資信託受益証券	―	―
合計	△3,270,347	7,309,626

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 4月25日現在]	当期 [令和 4年10月24日現在]
1口当たり純資産額	1.0246円	0.9287円
(1万口当たり純資産額)	(10,246円)	(9,287円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/26-2022/10/24)

開示資料

決算