有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

【提出】: 2022/07/22 9:03
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月24日および10月24日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年10月26日から令和 4年 4月25日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年10月25日現在]	当期 [令和 4年 4月25日現在]
1.	期首元本額	237,164,592円	214,765,046円
	期中追加設定元本額	17,585,167円	40,753,492円
	期中一部解約元本額	39,984,713円	39,760,767円
2.	受益権の総数	214,765,046口	215,757,771口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 4月27日至令和 3年10月25日				当期自令和 3年10月26日至令和 4年 4月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第95期令和 3年 4月27日令和 3年 5月24日				第101期令和 3年10月26日令和 3年11月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	860,821円		費用控除後の配当等収益額	A	525,668円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,267,165円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,402,948円		収益調整金額	C	13,701,454円
	分配準備積立金額	D	22,133,007円		分配準備積立金額	D	36,135,734円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,663,941円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,362,856円
	当ファンドの期末残存口数	F	233,765,900口		当ファンドの期末残存口数	F	208,244,891口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,782円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,418円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	500円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	467,531円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,412,244円
	第96期令和 3年 5月25日令和 3年 6月24日				第102期令和 3年11月25日令和 3年12月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	852,216円		費用控除後の配当等収益額	A	541,233円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,580,436円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	13,052,067円		収益調整金額	C	15,060,470円
	分配準備積立金額	D	28,616,464円		分配準備積立金額	D	25,818,459円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,101,183円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,420,162円
	当ファンドの期末残存口数	F	236,435,978口		当ファンドの期末残存口数	F	213,069,575口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,992円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,943円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	472,871円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	426,139円
	第97期令和 3年 6月25日令和 3年 7月26日				第103期令和 3年12月25日令和 4年 1月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	802,025円		費用控除後の配当等収益額	A	511,415円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,825,553円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,860,013円		収益調整金額	C	16,491,138円
	分配準備積立金額	D	32,071,989円		分配準備積立金額	D	25,879,295円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,559,580円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,881,848円
	当ファンドの期末残存口数	F	227,827,164口		当ファンドの期末残存口数	F	220,198,787口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,131円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,947円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	455,654円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	440,397円
	第98期令和 3年 7月27日令和 3年 8月24日				第104期令和 4年 1月25日令和 4年 2月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	604,926円		費用控除後の配当等収益額	A	586,117円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	13,035,559円		収益調整金額	C	16,763,008円
	分配準備積立金額	D	34,782,705円		分配準備積立金額	D	25,656,179円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,423,190円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,005,304円
	当ファンドの期末残存口数	F	226,470,424口		当ファンドの期末残存口数	F	220,074,701口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,138円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,954円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,529,408円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	440,149円
	第99期令和 3年 8月25日令和 3年 9月24日				第105期令和 4年 2月25日令和 4年 3月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	633,858円		費用控除後の配当等収益額	A	787,525円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,601,436円
	収益調整金額	C	13,506,381円		収益調整金額	C	16,663,153円
	分配準備積立金額	D	29,759,381円		分配準備積立金額	D	25,069,911円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,899,620円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,122,025円
	当ファンドの期末残存口数	F	223,214,525口		当ファンドの期末残存口数	F	215,763,863口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,966円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,137円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	446,429円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	431,527円
	第100期令和 3年 9月25日令和 3年10月25日				第106期令和 4年 3月25日令和 4年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	802,885円		費用控除後の配当等収益額	A	521,552円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	9,206,389円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	13,375,693円		収益調整金額	C	18,831,671円
	分配準備積立金額	D	28,437,569円		分配準備積立金額	D	26,872,665円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,822,536円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,225,888円
	当ファンドの期末残存口数	F	214,765,046口		当ファンドの期末残存口数	F	215,757,771口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,412円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,142円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	429,530円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	431,515円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 4月27日至令和 3年10月25日	当期自令和 3年10月26日至令和 4年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年10月25日現在]	当期 [令和 4年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年10月25日現在]	当期 [令和 4年 4月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	10,675,143	△3,270,347
親投資信託受益証券	―	―
合計	10,675,143	△3,270,347

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年10月25日現在]	当期 [令和 4年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	1.0657円	1.0246円
(1万口当たり純資産額)	(10,657円)	(10,246円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

開示資料

決算