有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

【提出】: 2022/01/24 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月24日および10月24日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 4月27日から令和 3年10月25日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 4月26日現在]	当期 [令和 3年10月25日現在]
1.	期首元本額	291,451,702円	237,164,592円
	期中追加設定元本額	20,573,466円	17,585,167円
	期中一部解約元本額	74,860,576円	39,984,713円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	6,291,112円	―円
3.	受益権の総数	237,164,592口	214,765,046口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年10月27日至令和 3年 4月26日				当期自令和 3年 4月27日至令和 3年10月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第89期令和 2年10月27日令和 2年11月24日				第95期令和 3年 4月27日令和 3年 5月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,025,756円		費用控除後の配当等収益額	A	860,821円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,267,165円
	収益調整金額	C	11,741,868円		収益調整金額	C	12,402,948円
	分配準備積立金額	D	16,746,863円		分配準備積立金額	D	22,133,007円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,514,487円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,663,941円
	当ファンドの期末残存口数	F	251,393,920口		当ファンドの期末残存口数	F	233,765,900口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,174円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,782円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	502,787円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	467,531円
	第90期令和 2年11月25日令和 2年12月24日				第96期令和 3年 5月25日令和 3年 6月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	921,430円		費用控除後の配当等収益額	A	852,216円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,580,436円
	収益調整金額	C	11,679,874円		収益調整金額	C	13,052,067円
	分配準備積立金額	D	17,028,290円		分配準備積立金額	D	28,616,464円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,629,594円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,101,183円
	当ファンドの期末残存口数	F	248,761,008口		当ファンドの期末残存口数	F	236,435,978口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,191円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,992円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	497,522円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	472,871円
	第91期令和 2年12月25日令和 3年 1月25日				第97期令和 3年 6月25日令和 3年 7月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	900,992円		費用控除後の配当等収益額	A	802,025円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,825,553円
	収益調整金額	C	11,531,156円		収益調整金額	C	12,860,013円
	分配準備積立金額	D	16,511,935円		分配準備積立金額	D	32,071,989円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,944,083円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,559,580円
	当ファンドの期末残存口数	F	239,460,677口		当ファンドの期末残存口数	F	227,827,164口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,208円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,131円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	478,921円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	455,654円
	第92期令和 3年 1月26日令和 3年 2月24日				第98期令和 3年 7月27日令和 3年 8月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	831,934円		費用控除後の配当等収益額	A	604,926円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,057,897円		収益調整金額	C	13,035,559円
	分配準備積立金額	D	16,805,896円		分配準備積立金額	D	34,782,705円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,695,727円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,423,190円
	当ファンドの期末残存口数	F	242,725,094口		当ファンドの期末残存口数	F	226,470,424口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,223円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,138円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	485,450円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,529,408円
	第93期令和 3年 2月25日令和 3年 3月24日				第99期令和 3年 8月25日令和 3年 9月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	835,902円		費用控除後の配当等収益額	A	633,858円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,726,331円		収益調整金額	C	13,506,381円
	分配準備積立金額	D	16,245,843円		分配準備積立金額	D	29,759,381円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,808,076円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,899,620円
	当ファンドの期末残存口数	F	232,411,549口		当ファンドの期末残存口数	F	223,214,525口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,239円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,966円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	464,823円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	446,429円
	第94期令和 3年 3月25日令和 3年 4月26日				第100期令和 3年 9月25日令和 3年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	863,564円		費用控除後の配当等収益額	A	802,885円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,710,375円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	9,206,389円
	収益調整金額	C	12,384,562円		収益調整金額	C	13,375,693円
	分配準備積立金額	D	16,550,961円		分配準備積立金額	D	28,437,569円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,509,462円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,822,536円
	当ファンドの期末残存口数	F	237,164,592口		当ファンドの期末残存口数	F	214,765,046口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,497円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,412円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	474,329円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	429,530円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年10月27日至令和 3年 4月26日	当期自令和 3年 4月27日至令和 3年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 4月26日現在]	当期 [令和 3年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 4月26日現在]	当期 [令和 3年10月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	12,501,897	10,675,143
親投資信託受益証券	―	―
合計	12,501,897	10,675,143

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 4月26日現在]	当期 [令和 3年10月25日現在]
1口当たり純資産額	0.9735円	1.0657円
(1万口当たり純資産額)	(9,735円)	(10,657円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

開示資料

決算