有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)

【提出】: 2019/01/23 9:11
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【項目】: 60項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 4月24日現在]	当期 [平成30年10月24日現在]
1.	期首元本額	713,058,360円	557,009,257円
	期中追加設定元本額	7,000,471円	10,045,096円
	期中一部解約元本額	163,049,574円	191,740,518円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	113,227,903円	67,917,940円
3.	受益権の総数	557,009,257口	375,313,835口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年10月25日至平成30年 4月24日				当期自平成30年 4月25日至平成30年10月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第53期平成29年10月25日平成29年11月24日				第59期平成30年 4月25日平成30年 5月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,551,928円		費用控除後の配当等収益額	A	1,523,096円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,650,174円		収益調整金額	C	17,198,856円
	分配準備積立金額	D	8,126,911円		分配準備積立金額	D	8,147,902円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,329,013円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,869,854円
	当ファンドの期末残存口数	F	673,715,728口		当ファンドの期末残存口数	F	487,273,055口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	494円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	551円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,347,431円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	974,546円
	第54期平成29年11月25日平成29年12月25日				第60期平成30年 5月25日平成30年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,091,634円		費用控除後の配当等収益額	A	1,158,597円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,602,925円		収益調整金額	C	17,176,793円
	分配準備積立金額	D	8,297,132円		分配準備積立金額	D	8,664,196円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,991,691円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,999,586円
	当ファンドの期末残存口数	F	671,985,624口		当ファンドの期末残存口数	F	486,238,306口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	505円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	555円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,343,971円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	972,476円
	第55期平成29年12月26日平成30年 1月24日				第61期平成30年 6月26日平成30年 7月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,126,684円		費用控除後の配当等収益額	A	1,565,519円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	22,819,275円		収益調整金額	C	17,109,016円
	分配準備積立金額	D	8,728,810円		分配準備積立金額	D	8,771,850円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,674,769円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,446,385円
	当ファンドの期末残存口数	F	649,350,504口		当ファンドの期末残存口数	F	483,457,236口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	518円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	567円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,298,701円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	966,914円
	第56期平成30年 1月25日平成30年 2月26日				第62期平成30年 7月25日平成30年 8月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,330,555円		費用控除後の配当等収益額	A	1,279,131円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,327,282円		収益調整金額	C	13,986,542円
	分配準備積立金額	D	8,492,033円		分配準備積立金額	D	7,574,730円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,149,870円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,840,403円
	当ファンドの期末残存口数	F	578,001,393口		当ファンドの期末残存口数	F	393,534,550口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	521円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	580円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,156,002円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	787,069円
	第57期平成30年 2月27日平成30年 3月26日				第63期平成30年 8月25日平成30年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,435,626円		費用控除後の配当等収益額	A	893,475円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,045,340円		収益調整金額	C	13,674,164円
	分配準備積立金額	D	8,527,406円		分配準備積立金額	D	7,870,175円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,008,372円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,437,814円
	当ファンドの期末残存口数	F	569,603,295口		当ファンドの期末残存口数	F	384,450,435口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	526円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	583円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,139,206円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	768,900円
	第58期平成30年 3月27日平成30年 4月24日				第64期平成30年 9月26日平成30年10月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,856,066円		費用控除後の配当等収益額	A	907,068円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,624,078円		収益調整金額	C	13,393,049円
	分配準備積立金額	D	8,608,325円		分配準備積立金額	D	7,761,643円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,088,469円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,061,760円
	当ファンドの期末残存口数	F	557,009,257口		当ファンドの期末残存口数	F	375,313,835口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	540円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	587円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,114,018円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	750,627円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年10月25日至平成30年 4月24日	当期自平成30年 4月25日至平成30年10月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月24日現在]	当期 [平成30年10月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月24日現在]	当期 [平成30年10月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	16,540,047	△19,808,827
親投資信託受益証券	―	―
合計	16,540,047	△19,808,827

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 4月24日現在]	当期 [平成30年10月24日現在]
1口当たり純資産額	0.7967円	0.8190円
(1万口当たり純資産額)	(7,967円)	(8,190円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)

開示資料

決算