有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)

【提出】: 2020/01/23 9:02
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 4月24日現在]	当期 [令和 1年10月24日現在]
1.	期首元本額	375,313,835円	340,057,431円
	期中追加設定元本額	9,200,474円	26,686,075円
	期中一部解約元本額	44,456,878円	33,741,685円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	51,987,487円	46,876,426円
3.	受益権の総数	340,057,431口	333,001,821口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年10月25日至平成31年 4月24日				当期自平成31年 4月25日至令和 1年10月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第65期平成30年10月25日平成30年11月26日				第71期平成31年 4月25日令和 1年 5月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	890,216円		費用控除後の配当等収益額	A	796,023円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	13,364,609円		収益調整金額	C	12,303,025円
	分配準備積立金額	D	7,886,668円		分配準備積立金額	D	8,754,655円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,141,493円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,853,703円
	当ファンドの期末残存口数	F	374,259,425口		当ファンドの期末残存口数	F	338,852,969口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	591円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	644円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	748,518円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	677,705円
	第66期平成30年11月27日平成30年12月25日				第72期令和 1年 5月25日令和 1年 6月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	913,836円		費用控除後の配当等収益額	A	1,059,565円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	13,590,710円		収益調整金額	C	12,303,761円
	分配準備積立金額	D	8,013,663円		分配準備積立金額	D	8,823,069円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,518,209円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,186,395円
	当ファンドの期末残存口数	F	377,936,560口		当ファンドの期末残存口数	F	338,041,239口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	595円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	656円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	755,873円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	676,082円
	第67期平成30年12月26日平成31年 1月24日				第73期令和 1年 6月25日令和 1年 7月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,221,070円		費用控除後の配当等収益額	A	1,078,921円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	13,601,067円		収益調整金額	C	12,496,734円
	分配準備積立金額	D	8,143,072円		分配準備積立金額	D	9,157,519円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,965,209円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,733,174円
	当ファンドの期末残存口数	F	377,619,852口		当ファンドの期末残存口数	F	340,298,406口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	608円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	668円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	755,239円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	680,596円
	第68期平成31年 1月25日平成31年 2月25日				第74期令和 1年 7月25日令和 1年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,198,539円		費用控除後の配当等収益額	A	728,326円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	13,579,443円		収益調整金額	C	12,116,928円
	分配準備積立金額	D	8,551,876円		分配準備積立金額	D	9,207,505円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,329,858円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,052,759円
	当ファンドの期末残存口数	F	376,281,486口		当ファンドの期末残存口数	F	329,037,458口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	619円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	670円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	752,562円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	658,074円
	第69期平成31年 2月26日平成31年 3月25日				第75期令和 1年 8月27日令和 1年 9月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,062,696円		費用控除後の配当等収益額	A	1,117,726円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,850,485円		収益調整金額	C	12,946,913円
	分配準備積立金額	D	8,496,816円		分配準備積立金額	D	9,206,127円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,409,997円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,270,766円
	当ファンドの期末残存口数	F	355,782,216口		当ファンドの期末残存口数	F	340,699,649口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	629円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	683円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	711,564円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	681,399円
	第70期平成31年 3月26日平成31年 4月24日				第76期令和 1年 9月25日令和 1年10月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,070,791円		費用控除後の配当等収益額	A	826,092円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,326,137円		収益調整金額	C	12,803,295円
	分配準備積立金額	D	8,414,922円		分配準備積立金額	D	9,275,792円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,811,850円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,905,179円
	当ファンドの期末残存口数	F	340,057,431口		当ファンドの期末残存口数	F	333,001,821口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	641円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	687円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	680,114円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	666,003円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年10月25日至平成31年 4月24日	当期自平成31年 4月25日至令和 1年10月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 4月24日現在]	当期 [令和 1年10月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 4月24日現在]	当期 [令和 1年10月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	8,780,826	△6,921,062
親投資信託受益証券	―	―
合計	8,780,826	△6,921,062

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 4月24日現在]	当期 [令和 1年10月24日現在]
1口当たり純資産額	0.8471円	0.8592円
(1万口当たり純資産額)	(8,471円)	(8,592円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)

開示資料

決算