有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)

【提出】: 2021/01/25 9:35
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月24日および10月24日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 4月25日から令和 2年10月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 4月24日現在]	当期 [令和 2年10月26日現在]
1.	期首元本額	333,001,821円	315,722,783円
	期中追加設定元本額	23,220,825円	18,320,615円
	期中一部解約元本額	40,499,863円	42,591,696円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	93,949,655円	56,481,048円
3.	受益権の総数	315,722,783口	291,451,702口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年10月25日至令和 2年 4月24日				当期自令和 2年 4月25日至令和 2年10月26日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第77期令和 1年10月25日令和 1年11月25日				第83期令和 2年 4月25日令和 2年 5月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	786,894円		費用控除後の配当等収益額	A	1,442,445円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,652,284円		収益調整金額	C	13,932,594円
	分配準備積立金額	D	9,205,577円		分配準備積立金額	D	18,914,345円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,644,755円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,289,384円
	当ファンドの期末残存口数	F	327,223,786口		当ファンドの期末残存口数	F	320,420,308口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	692円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,070円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	654,447円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	640,840円
	第78期令和 1年11月26日令和 1年12月24日				第84期令和 2年 5月26日令和 2年 6月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,054,235円		費用控除後の配当等収益額	A	1,263,708円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,968,381円		収益調整金額	C	14,265,104円
	分配準備積立金額	D	8,773,329円		分配準備積立金額	D	19,247,303円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,795,945円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,776,115円
	当ファンドの期末残存口数	F	308,640,966口		当ファンドの期末残存口数	F	318,983,644口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	706円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,090円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	617,281円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	637,967円
	第79期令和 1年12月25日令和 2年 1月24日				第85期令和 2年 6月25日令和 2年 7月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,042,810円		費用控除後の配当等収益額	A	999,530円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,690,516円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,988,152円		収益調整金額	C	14,195,458円
	分配準備積立金額	D	9,155,851円		分配準備積立金額	D	19,367,074円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,877,329円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,562,062円
	当ファンドの期末残存口数	F	308,104,675口		当ファンドの期末残存口数	F	313,602,301口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,002円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,102円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	616,209円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	627,204円
	第80期令和 2年 1月25日令和 2年 2月25日				第86期令和 2年 7月28日令和 2年 8月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	756,247円		費用控除後の配当等収益額	A	1,218,784円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,754,883円		収益調整金額	C	13,626,401円
	分配準備積立金額	D	17,765,053円		分配準備積立金額	D	18,800,384円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,276,183円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,645,569円
	当ファンドの期末残存口数	F	300,550,237口		当ファンドの期末残存口数	F	299,659,063口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,007円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,122円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	601,100円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	599,318円
	第81期令和 2年 2月26日令和 2年 3月24日				第87期令和 2年 8月25日令和 2年 9月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	923,407円		費用控除後の配当等収益額	A	913,593円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,690,880円		収益調整金額	C	13,482,553円
	分配準備積立金額	D	17,800,250円		分配準備積立金額	D	18,901,215円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,414,537円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,297,361円
	当ファンドの期末残存口数	F	308,558,041口		当ファンドの期末残存口数	F	293,636,030口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,018円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,133円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	617,116円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	587,272円
	第82期令和 2年 3月25日令和 2年 4月24日				第88期令和 2年 9月25日令和 2年10月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,465,768円		費用控除後の配当等収益額	A	1,138,174円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	13,418,686円		収益調整金額	C	13,464,091円
	分配準備積立金額	D	18,102,439円		分配準備積立金額	D	19,003,848円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,986,893円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,606,113円
	当ファンドの期末残存口数	F	315,722,783口		当ファンドの期末残存口数	F	291,451,702口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,044円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,153円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	631,445円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	582,903円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年10月25日至令和 2年 4月24日	当期自令和 2年 4月25日至令和 2年10月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 4月24日現在]	当期 [令和 2年10月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 4月24日現在]	当期 [令和 2年10月26日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	50,935,766	13,063,484
親投資信託受益証券	―	―
合計	50,935,766	13,063,484

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 4月24日現在]	当期 [令和 2年10月26日現在]
1口当たり純資産額	0.7024円	0.8062円
(1万口当たり純資産額)	(7,024円)	(8,062円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)

開示資料

決算