臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」

計算期間	自 平成 26年 7月25日 至 平成 26年10月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	340円
期末純資産総額	1,019,787,228円
期末受益権口数	1,031,954,184口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,882円
期中騰落率	△2.49 %

「三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」

計算期間	自 平成 26年 7月25日 至 平成 26年10月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	440円
期末純資産総額	27,925,029,779円
期末受益権口数	26,758,360,095口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,436円
期中騰落率	3.60 %