臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第116計算期間 自 2023年 1月25日 至 2023年 2月24日	第117計算期間 自 2023年 2月25日 至 2023年 3月24日	第118計算期間 自 2023年 3月25日 至 2023年 4月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	235,164,425円	217,490,194円	229,032,703円
期末受益権口数	238,311,045口	232,524,706口	233,206,596口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,868円	9,353円	9,821円
期中騰落率	0.81%	△5.11%	5.11%

三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第116計算期間 自 2023年 1月25日 至 2023年 2月24日	第117計算期間 自 2023年 2月25日 至 2023年 3月24日	第118計算期間 自 2023年 3月25日 至 2023年 4月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	4,490,511,459円	4,105,917,401円	4,447,903,332円
期末受益権口数	4,512,144,303口	4,458,119,695口	4,462,252,668口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,952円	9,210円	9,968円
期中騰落率	4.04%	△7.25%	8.44%