臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第89計算期間 自 令和 2年10月27日 至 令和 2年11月24日	第90計算期間 自 令和 2年11月25日 至 令和 2年12月24日	第91計算期間 自 令和 2年12月25日 至 令和 3年 1月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	216,062,788円	218,145,010円	215,662,744円
期末受益権口数	251,393,920口	248,761,008口	239,460,677口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,595円	8,769円	9,006円
期中騰落率	6.85%	2.25%	2.93%

三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第89計算期間 自 令和 2年10月27日 至 令和 2年11月24日	第90計算期間 自 令和 2年11月25日 至 令和 2年12月24日	第91計算期間 自 令和 2年12月25日 至 令和 3年 1月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	3,954,167,078円	3,930,659,145円	3,993,523,412円
期末受益権口数	4,485,529,701口	4,407,763,551口	4,346,136,122口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,815円	8,918円	9,189円
期中騰落率	6.78%	1.39%	3.26%