臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第119計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年 5月24日	第120計算期間 自 2023年 5月25日 至 2023年 6月26日	第121計算期間 自 2023年 6月27日 至 2023年 7月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	208,920,766円	209,910,019円	211,960,514円
期末受益権口数	217,875,352口	216,688,203口	209,165,971口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,589円	9,687円	10,134円
期中騰落率	△2.26%	1.12%	4.71%

三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第119計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年 5月24日	第120計算期間 自 2023年 5月25日 至 2023年 6月26日	第121計算期間 自 2023年 6月27日 至 2023年 7月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	4,445,158,356円	4,533,640,976円	4,656,372,645円
期末受益権口数	4,400,533,198口	4,277,564,172口	4,235,704,270口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,101円	10,599円	10,993円
期中騰落率	1.53%	5.12%	3.90%