有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 7月24日) | 11,038,973,822 11,038,973,822 | (分配付) (分配落) | 10,166 10,166 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 14,332,918,088 14,332,918,088 | (分配付) (分配落) | 9,937 9,937 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 15,751,964,580 15,720,404,266 | (分配付) (分配落) | 9,982 9,962 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年10月24日) | 16,997,632,907 16,963,974,445 | (分配付) (分配落) | 10,100 10,080 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年11月25日) | 18,404,502,722 18,061,589,978 | (分配付) (分配落) | 10,734 10,534 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年12月24日) | 17,602,206,890 17,569,696,695 | (分配付) (分配落) | 10,829 10,809 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 1月24日) | 18,148,103,741 18,114,454,127 | (分配付) (分配落) | 10,787 10,767 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 18,554,617,762 17,863,134,288 | (分配付) (分配落) | 10,733 10,333 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 19,014,312,388 18,977,614,333 | (分配付) (分配落) | 10,363 10,343 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 4月24日) | 21,164,477,426 21,124,169,210 | (分配付) (分配落) | 10,501 10,481 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 21,369,405,605 20,758,556,543 | (分配付) (分配落) | 10,495 10,195 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 6月24日) | 21,214,293,996 21,173,834,875 | (分配付) (分配落) | 10,487 10,467 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 7月24日) | 21,873,793,834 21,832,202,189 | (分配付) (分配落) | 10,518 10,498 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 8月25日) | 23,947,618,780 23,056,081,802 | (分配付) (分配落) | 10,744 10,344 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 9月24日) | 25,849,969,458 25,801,673,903 | (分配付) (分配落) | 10,705 10,685 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年10月24日) | 27,978,546,499 27,925,029,779 | (分配付) (分配落) | 10,456 10,436 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年11月25日) | 34,282,342,475 31,960,671,560 | (分配付) (分配落) | 11,813 11,013 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年11月末日 | 18,001,035,660 | 10,613 | ||
| 12月末日 | 18,208,842,896 | 10,999 | ||
| 平成26年 1月末日 | 18,082,468,128 | 10,612 | ||
| 2月末日 | 18,098,544,324 | 10,272 | ||
| 3月末日 | 19,764,033,129 | 10,422 | ||
| 4月末日 | 21,362,118,061 | 10,492 | ||
| 5月末日 | 20,987,453,361 | 10,217 | ||
| 6月末日 | 21,333,318,003 | 10,485 | ||
| 7月末日 | 22,309,097,437 | 10,504 | ||
| 8月末日 | 23,602,162,187 | 10,394 | ||
| 9月末日 | 27,349,950,371 | 10,784 | ||
| 10月末日 | 29,185,009,113 | 10,704 | ||
| 11月末日 | 33,476,092,596 | 11,079 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
