有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/25-2023/10/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (2013年11月25日) | 18,061,589,978 | 18,404,502,722 | 10,534 | 10,734 |
| 第6計算期間末日 | (2013年12月24日) | 17,569,696,695 | 17,602,206,890 | 10,809 | 10,829 |
| 第7計算期間末日 | (2014年 1月24日) | 18,114,454,127 | 18,148,103,741 | 10,767 | 10,787 |
| 第8計算期間末日 | (2014年 2月24日) | 17,863,134,288 | 18,554,617,762 | 10,333 | 10,733 |
| 第9計算期間末日 | (2014年 3月24日) | 18,977,614,333 | 19,014,312,388 | 10,343 | 10,363 |
| 第10計算期間末日 | (2014年 4月24日) | 21,124,169,210 | 21,164,477,426 | 10,481 | 10,501 |
| 第11計算期間末日 | (2014年 5月26日) | 20,758,556,543 | 21,369,405,605 | 10,195 | 10,495 |
| 第12計算期間末日 | (2014年 6月24日) | 21,173,834,875 | 21,214,293,996 | 10,467 | 10,487 |
| 第13計算期間末日 | (2014年 7月24日) | 21,832,202,189 | 21,873,793,834 | 10,498 | 10,518 |
| 第14計算期間末日 | (2014年 8月25日) | 23,056,081,802 | 23,947,618,780 | 10,344 | 10,744 |
| 第15計算期間末日 | (2014年 9月24日) | 25,801,673,903 | 25,849,969,458 | 10,685 | 10,705 |
| 第16計算期間末日 | (2014年10月24日) | 27,925,029,779 | 27,978,546,499 | 10,436 | 10,456 |
| 第17計算期間末日 | (2014年11月25日) | 31,960,671,560 | 34,282,342,475 | 11,013 | 11,813 |
| 第18計算期間末日 | (2014年12月24日) | 35,371,402,807 | 35,436,008,656 | 10,950 | 10,970 |
| 第19計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 35,000,867,996 | 35,066,892,700 | 10,602 | 10,622 |
| 第20計算期間末日 | (2015年 2月24日) | 35,195,596,258 | 35,260,164,399 | 10,902 | 10,922 |
| 第21計算期間末日 | (2015年 3月24日) | 32,950,497,828 | 33,011,397,229 | 10,821 | 10,841 |
| 第22計算期間末日 | (2015年 4月24日) | 30,593,524,123 | 30,649,887,647 | 10,856 | 10,876 |
| 第23計算期間末日 | (2015年 5月25日) | 28,201,176,115 | 28,251,986,971 | 11,100 | 11,120 |
| 第24計算期間末日 | (2015年 6月24日) | 23,711,704,544 | 23,754,836,688 | 10,995 | 11,015 |
| 第25計算期間末日 | (2015年 7月24日) | 20,534,646,486 | 20,574,435,637 | 10,322 | 10,342 |
| 第26計算期間末日 | (2015年 8月24日) | 15,886,318,207 | 15,920,179,394 | 9,383 | 9,403 |
| 第27計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 14,138,439,999 | 14,170,206,416 | 8,902 | 8,922 |
| 第28計算期間末日 | (2015年10月26日) | 13,901,702,891 | 13,931,790,364 | 9,241 | 9,261 |
| 第29計算期間末日 | (2015年11月24日) | 12,903,042,929 | 12,931,816,189 | 8,969 | 8,989 |
| 第30計算期間末日 | (2015年12月24日) | 11,632,561,471 | 11,659,136,147 | 8,755 | 8,775 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 1月25日) | 9,786,136,334 | 9,811,380,316 | 7,753 | 7,773 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 2月24日) | 8,963,678,163 | 8,988,147,488 | 7,326 | 7,346 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 3月24日) | 9,340,969,329 | 9,364,933,000 | 7,796 | 7,816 |
| 第34計算期間末日 | (2016年 4月25日) | 9,567,355,018 | 9,590,803,797 | 8,160 | 8,180 |
| 第35計算期間末日 | (2016年 5月24日) | 9,124,617,503 | 9,147,558,534 | 7,955 | 7,975 |
| 第36計算期間末日 | (2016年 6月24日) | 8,538,477,759 | 8,560,774,607 | 7,659 | 7,679 |
| 第37計算期間末日 | (2016年 7月25日) | 8,980,727,950 | 9,002,470,059 | 8,261 | 8,281 |
| 第38計算期間末日 | (2016年 8月24日) | 8,133,599,108 | 8,154,782,615 | 7,679 | 7,699 |
| 第39計算期間末日 | (2016年 9月26日) | 7,906,365,105 | 7,927,016,281 | 7,657 | 7,677 |
| 第40計算期間末日 | (2016年10月24日) | 7,865,221,371 | 7,885,495,674 | 7,759 | 7,779 |
| 第41計算期間末日 | (2016年11月24日) | 8,457,790,417 | 8,477,889,775 | 8,416 | 8,436 |
| 第42計算期間末日 | (2016年12月26日) | 8,644,999,810 | 8,664,221,461 | 8,995 | 9,015 |
| 第43計算期間末日 | (2017年 1月24日) | 8,201,237,950 | 8,220,058,840 | 8,715 | 8,735 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 2月24日) | 8,457,642,043 | 8,476,526,954 | 8,957 | 8,977 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 3月24日) | 8,179,820,498 | 8,198,700,028 | 8,665 | 8,685 |
| 第46計算期間末日 | (2017年 4月24日) | 7,991,728,271 | 8,010,356,447 | 8,580 | 8,600 |
| 第47計算期間末日 | (2017年 5月24日) | 7,943,212,821 | 7,961,455,627 | 8,708 | 8,728 |
| 第48計算期間末日 | (2017年 6月26日) | 7,622,986,083 | 7,640,937,872 | 8,493 | 8,513 |
| 第49計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 7,513,570,649 | 7,531,180,448 | 8,533 | 8,553 |
| 第50計算期間末日 | (2017年 8月24日) | 6,961,157,771 | 6,978,232,208 | 8,154 | 8,174 |
| 第51計算期間末日 | (2017年 9月25日) | 7,139,695,279 | 7,156,409,814 | 8,543 | 8,563 |
| 第52計算期間末日 | (2017年10月24日) | 7,028,215,499 | 7,044,557,500 | 8,601 | 8,621 |
| 第53計算期間末日 | (2017年11月24日) | 6,557,133,112 | 6,572,913,148 | 8,311 | 8,331 |
| 第54計算期間末日 | (2017年12月25日) | 6,608,266,390 | 6,623,492,362 | 8,680 | 8,700 |
| 第55計算期間末日 | (2018年 1月24日) | 6,659,486,026 | 6,674,337,441 | 8,968 | 8,988 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 2月26日) | 5,866,722,189 | 5,881,167,143 | 8,123 | 8,143 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 5,424,789,500 | 5,438,971,865 | 7,650 | 7,670 |
| 第58計算期間末日 | (2018年 4月24日) | 5,764,613,436 | 5,778,584,048 | 8,252 | 8,272 |
| 第59計算期間末日 | (2018年 5月24日) | 5,782,171,777 | 5,795,863,138 | 8,446 | 8,466 |
| 第60計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 5,624,216,488 | 5,637,535,836 | 8,445 | 8,465 |
| 第61計算期間末日 | (2018年 7月24日) | 5,738,331,037 | 5,751,259,203 | 8,877 | 8,897 |
| 第62計算期間末日 | (2018年 8月24日) | 5,798,114,381 | 5,810,588,738 | 9,296 | 9,316 |
| 第63計算期間末日 | (2018年 9月25日) | 5,805,745,071 | 5,818,035,790 | 9,447 | 9,467 |
| 第64計算期間末日 | (2018年10月24日) | 5,319,738,468 | 5,331,766,940 | 8,845 | 8,865 |
| 第65計算期間末日 | (2018年11月26日) | 5,061,747,325 | 5,073,585,271 | 8,552 | 8,572 |
| 第66計算期間末日 | (2018年12月25日) | 4,355,831,641 | 4,367,456,462 | 7,494 | 7,514 |
| 第67計算期間末日 | (2019年 1月24日) | 4,812,236,492 | 4,823,827,153 | 8,304 | 8,324 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 2月25日) | 5,053,396,937 | 5,064,928,309 | 8,765 | 8,785 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 4,987,027,971 | 4,998,373,547 | 8,791 | 8,811 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 4月24日) | 5,177,201,183 | 5,188,381,459 | 9,261 | 9,281 |
| 第71計算期間末日 | (2019年 5月24日) | 4,949,387,615 | 4,960,506,225 | 8,903 | 8,923 |
| 第72計算期間末日 | (2019年 6月24日) | 4,956,024,897 | 4,967,067,170 | 8,976 | 8,996 |
| 第73計算期間末日 | (2019年 7月24日) | 5,107,926,796 | 5,118,806,733 | 9,390 | 9,410 |
| 第74計算期間末日 | (2019年 8月26日) | 4,620,731,737 | 4,631,383,770 | 8,676 | 8,696 |
| 第75計算期間末日 | (2019年 9月24日) | 4,877,971,024 | 4,888,387,326 | 9,366 | 9,386 |
| 第76計算期間末日 | (2019年10月24日) | 4,742,211,056 | 4,752,462,911 | 9,251 | 9,271 |
| 第77計算期間末日 | (2019年11月25日) | 4,644,795,588 | 4,654,837,840 | 9,251 | 9,271 |
| 第78計算期間末日 | (2019年12月24日) | 4,805,006,655 | 4,814,845,070 | 9,768 | 9,788 |
| 第79計算期間末日 | (2020年 1月24日) | 5,005,128,857 | 5,014,762,521 | 10,391 | 10,411 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 2月25日) | 4,674,576,358 | 4,684,005,729 | 9,915 | 9,935 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 3月24日) | 2,735,519,202 | 2,744,909,082 | 5,827 | 5,847 |
| 第82計算期間末日 | (2020年 4月24日) | 3,490,164,949 | 3,499,564,221 | 7,426 | 7,446 |
| 第83計算期間末日 | (2020年 5月25日) | 3,837,038,653 | 3,846,446,414 | 8,157 | 8,177 |
| 第84計算期間末日 | (2020年 6月24日) | 3,897,312,737 | 3,906,677,538 | 8,323 | 8,343 |
| 第85計算期間末日 | (2020年 7月27日) | 3,766,698,757 | 3,776,010,972 | 8,090 | 8,110 |
| 第86計算期間末日 | (2020年 8月24日) | 3,925,376,340 | 3,934,624,573 | 8,489 | 8,509 |
| 第87計算期間末日 | (2020年 9月24日) | 3,612,186,017 | 3,621,386,540 | 7,852 | 7,872 |
| 第88計算期間末日 | (2020年10月26日) | 3,754,188,769 | 3,763,263,765 | 8,274 | 8,294 |
| 第89計算期間末日 | (2020年11月24日) | 3,954,167,078 | 3,963,138,137 | 8,815 | 8,835 |
| 第90計算期間末日 | (2020年12月24日) | 3,930,659,145 | 3,939,474,672 | 8,918 | 8,938 |
| 第91計算期間末日 | (2021年 1月25日) | 3,993,523,412 | 4,002,215,684 | 9,189 | 9,209 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 2月24日) | 4,030,042,246 | 4,038,600,644 | 9,418 | 9,438 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 3月24日) | 4,046,954,403 | 4,055,209,996 | 9,804 | 9,824 |
| 第94計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 4,115,155,635 | 4,123,131,368 | 10,319 | 10,339 |
| 第95計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 3,979,171,448 | 4,173,345,320 | 10,246 | 10,746 |
| 第96計算期間末日 | (2021年 6月24日) | 4,142,296,678 | 4,150,066,858 | 10,662 | 10,682 |
| 第97計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 4,097,099,369 | 4,104,713,302 | 10,762 | 10,782 |
| 第98計算期間末日 | (2021年 8月24日) | 3,795,722,255 | 3,982,636,309 | 10,154 | 10,654 |
| 第99計算期間末日 | (2021年 9月24日) | 3,826,130,407 | 3,833,609,653 | 10,231 | 10,251 |
| 第100計算期間末日 | (2021年10月25日) | 4,118,492,360 | 4,125,947,811 | 11,048 | 11,068 |
| 第101計算期間末日 | (2021年11月24日) | 3,818,594,414 | 4,114,004,544 | 10,341 | 11,141 |
| 第102計算期間末日 | (2021年12月24日) | 3,821,875,593 | 3,829,384,078 | 10,180 | 10,200 |
| 第103計算期間末日 | (2022年 1月24日) | 3,770,782,637 | 3,778,259,306 | 10,087 | 10,107 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 2月24日) | 3,769,100,473 | 3,776,480,924 | 10,214 | 10,234 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 3月24日) | 4,105,180,328 | 4,112,544,930 | 11,148 | 11,168 |
| 第106計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 4,289,618,735 | 4,296,945,188 | 11,710 | 11,730 |
| 第107計算期間末日 | (2022年 5月24日) | 3,819,098,058 | 4,111,489,348 | 10,449 | 11,249 |
| 第108計算期間末日 | (2022年 6月24日) | 3,860,102,829 | 3,867,609,344 | 10,285 | 10,305 |
| 第109計算期間末日 | (2022年 7月25日) | 4,097,448,499 | 4,105,013,140 | 10,833 | 10,853 |
| 第110計算期間末日 | (2022年 8月24日) | 4,172,856,270 | 4,485,425,309 | 10,680 | 11,480 |
| 第111計算期間末日 | (2022年 9月26日) | 4,113,398,366 | 4,121,583,665 | 10,051 | 10,071 |
| 第112計算期間末日 | (2022年10月24日) | 4,512,837,192 | 4,521,202,726 | 10,789 | 10,809 |
| 第113計算期間末日 | (2022年11月24日) | 4,401,567,847 | 4,662,151,004 | 10,135 | 10,735 |
| 第114計算期間末日 | (2022年12月26日) | 4,136,797,363 | 4,145,655,973 | 9,340 | 9,360 |
| 第115計算期間末日 | (2023年 1月24日) | 4,296,463,427 | 4,305,429,450 | 9,584 | 9,604 |
| 第116計算期間末日 | (2023年 2月24日) | 4,490,511,459 | 4,499,535,747 | 9,952 | 9,972 |
| 第117計算期間末日 | (2023年 3月24日) | 4,105,917,401 | 4,114,833,640 | 9,210 | 9,230 |
| 第118計算期間末日 | (2023年 4月24日) | 4,447,903,332 | 4,456,827,837 | 9,968 | 9,988 |
| 第119計算期間末日 | (2023年 5月24日) | 4,445,158,356 | 4,453,959,422 | 10,101 | 10,121 |
| 第120計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 4,533,640,976 | 4,542,196,104 | 10,599 | 10,619 |
| 第121計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 4,656,372,645 | 4,664,844,053 | 10,993 | 11,013 |
| 第122計算期間末日 | (2023年 8月24日) | 4,362,361,071 | 4,702,283,050 | 10,267 | 11,067 |
| 第123計算期間末日 | (2023年 9月25日) | 4,565,667,044 | 4,574,333,919 | 10,536 | 10,556 |
| 第124計算期間末日 | (2023年10月24日) | 4,444,148,943 | 4,452,719,185 | 10,371 | 10,391 |
| 2022年10月末日 | 4,683,680,304 | ― | 11,106 | ― | |
| 11月末日 | 4,457,905,230 | ― | 10,034 | ― | |
| 12月末日 | 4,173,506,190 | ― | 9,377 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,314,063,024 | ― | 9,604 | ― | |
| 2月末日 | 4,534,515,925 | ― | 10,033 | ― | |
| 3月末日 | 4,346,426,551 | ― | 9,723 | ― | |
| 4月末日 | 4,398,872,395 | ― | 9,868 | ― | |
| 5月末日 | 4,409,269,466 | ― | 10,148 | ― | |
| 6月末日 | 4,658,364,325 | ― | 10,890 | ― | |
| 7月末日 | 4,644,762,281 | ― | 10,976 | ― | |
| 8月末日 | 4,567,638,273 | ― | 10,489 | ― | |
| 9月末日 | 4,543,621,119 | ― | 10,550 | ― | |
| 10月末日 | 4,410,407,325 | ― | 10,298 | ― | |
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