- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 7月24日) | 11,038,973,822 | 11,038,973,822 | 10,166 | 10,166 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 8月26日) | 14,332,918,088 | 14,332,918,088 | 9,937 | 9,937 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 9月24日) | 15,720,404,266 | 15,751,964,580 | 9,962 | 9,982 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年10月24日) | 16,963,974,445 | 16,997,632,907 | 10,080 | 10,100 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年11月25日) | 18,061,589,978 | 18,404,502,722 | 10,534 | 10,734 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年12月24日) | 17,569,696,695 | 17,602,206,890 | 10,809 | 10,829 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 1月24日) | 18,114,454,127 | 18,148,103,741 | 10,767 | 10,787 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 17,863,134,288 | 18,554,617,762 | 10,333 | 10,733 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 3月24日) | 18,977,614,333 | 19,014,312,388 | 10,343 | 10,363 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 4月24日) | 21,124,169,210 | 21,164,477,426 | 10,481 | 10,501 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 20,758,556,543 | 21,369,405,605 | 10,195 | 10,495 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 6月24日) | 21,173,834,875 | 21,214,293,996 | 10,467 | 10,487 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 7月24日) | 21,832,202,189 | 21,873,793,834 | 10,498 | 10,518 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 8月25日) | 23,056,081,802 | 23,947,618,780 | 10,344 | 10,744 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年 9月24日) | 25,801,673,903 | 25,849,969,458 | 10,685 | 10,705 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 27,925,029,779 | 27,978,546,499 | 10,436 | 10,456 |
| 第17計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 31,960,671,560 | 34,282,342,475 | 11,013 | 11,813 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年12月24日) | 35,371,402,807 | 35,436,008,656 | 10,950 | 10,970 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 35,000,867,996 | 35,066,892,700 | 10,602 | 10,622 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 2月24日) | 35,195,596,258 | 35,260,164,399 | 10,902 | 10,922 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 3月24日) | 32,950,497,828 | 33,011,397,229 | 10,821 | 10,841 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 4月24日) | 30,593,524,123 | 30,649,887,647 | 10,856 | 10,876 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 28,201,176,115 | 28,251,986,971 | 11,100 | 11,120 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 6月24日) | 23,711,704,544 | 23,754,836,688 | 10,995 | 11,015 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 7月24日) | 20,534,646,486 | 20,574,435,637 | 10,322 | 10,342 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年 8月24日) | 15,886,318,207 | 15,920,179,394 | 9,383 | 9,403 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 14,138,439,999 | 14,170,206,416 | 8,902 | 8,922 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 13,901,702,891 | 13,931,790,364 | 9,241 | 9,261 |
| 第29計算期間末日 | (平成27年11月24日) | 12,903,042,929 | 12,931,816,189 | 8,969 | 8,989 |
| 第30計算期間末日 | (平成27年12月24日) | 11,632,561,471 | 11,659,136,147 | 8,755 | 8,775 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 1月25日) | 9,786,136,334 | 9,811,380,316 | 7,753 | 7,773 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 2月24日) | 8,963,678,163 | 8,988,147,488 | 7,326 | 7,346 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 3月24日) | 9,340,969,329 | 9,364,933,000 | 7,796 | 7,816 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 9,567,355,018 | 9,590,803,797 | 8,160 | 8,180 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 5月24日) | 9,124,617,503 | 9,147,558,534 | 7,955 | 7,975 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年 6月24日) | 8,538,477,759 | 8,560,774,607 | 7,659 | 7,679 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年 7月25日) | 8,980,727,950 | 9,002,470,059 | 8,261 | 8,281 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年 8月24日) | 8,133,599,108 | 8,154,782,615 | 7,679 | 7,699 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 7,906,365,105 | 7,927,016,281 | 7,657 | 7,677 |
| 第40計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 7,865,221,371 | 7,885,495,674 | 7,759 | 7,779 |
| 第41計算期間末日 | (平成28年11月24日) | 8,457,790,417 | 8,477,889,775 | 8,416 | 8,436 |
| 第42計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 8,644,999,810 | 8,664,221,461 | 8,995 | 9,015 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 1月24日) | 8,201,237,950 | 8,220,058,840 | 8,715 | 8,735 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 2月24日) | 8,457,642,043 | 8,476,526,954 | 8,957 | 8,977 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 3月24日) | 8,179,820,498 | 8,198,700,028 | 8,665 | 8,685 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 4月24日) | 7,991,728,271 | 8,010,356,447 | 8,580 | 8,600 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 5月24日) | 7,943,212,821 | 7,961,455,627 | 8,708 | 8,728 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 7,622,986,083 | 7,640,937,872 | 8,493 | 8,513 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 7,513,570,649 | 7,531,180,448 | 8,533 | 8,553 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年 8月24日) | 6,961,157,771 | 6,978,232,208 | 8,154 | 8,174 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 7,139,695,279 | 7,156,409,814 | 8,543 | 8,563 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 7,028,215,499 | 7,044,557,500 | 8,601 | 8,621 |
| 第53計算期間末日 | (平成29年11月24日) | 6,557,133,112 | 6,572,913,148 | 8,311 | 8,331 |
| 第54計算期間末日 | (平成29年12月25日) | 6,608,266,390 | 6,623,492,362 | 8,680 | 8,700 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 1月24日) | 6,659,486,026 | 6,674,337,441 | 8,968 | 8,988 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 5,866,722,189 | 5,881,167,143 | 8,123 | 8,143 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 5,424,789,500 | 5,438,971,865 | 7,650 | 7,670 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 4月24日) | 5,764,613,436 | 5,778,584,048 | 8,252 | 8,272 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 5月24日) | 5,782,171,777 | 5,795,863,138 | 8,446 | 8,466 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 5,624,216,488 | 5,637,535,836 | 8,445 | 8,465 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年 7月24日) | 5,738,331,037 | 5,751,259,203 | 8,877 | 8,897 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年 8月24日) | 5,798,114,381 | 5,810,588,738 | 9,296 | 9,316 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 5,805,745,071 | 5,818,035,790 | 9,447 | 9,467 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年10月24日) | 5,319,738,468 | 5,331,766,940 | 8,845 | 8,865 |
| 平成29年10月末日 | 6,928,018,644 | ― | 8,544 | ― | |
| 11月末日 | 6,569,197,686 | ― | 8,358 | ― | |
| 12月末日 | 6,592,577,496 | ― | 8,687 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 6,405,136,315 | ― | 8,704 | ― | |
| 2月末日 | 5,877,928,835 | ― | 8,148 | ― | |
| 3月末日 | 5,561,482,979 | ― | 7,851 | ― | |
| 4月末日 | 5,731,526,662 | ― | 8,221 | ― | |
| 5月末日 | 5,703,610,979 | ― | 8,359 | ― | |
| 6月末日 | 5,655,203,617 | ― | 8,539 | ― | |
| 7月末日 | 5,771,507,238 | ― | 8,986 | ― | |
| 8月末日 | 5,733,051,461 | ― | 9,236 | ― | |
| 9月末日 | 5,721,754,805 | ― | 9,391 | ― | |
| 10月末日 | 5,160,728,626 | ― | 8,595 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
