有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 7月24日) | 11,038,973,822 11,038,973,822 | (分配付) (分配落) | 10,166 10,166 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 14,332,918,088 14,332,918,088 | (分配付) (分配落) | 9,937 9,937 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 15,751,964,580 15,720,404,266 | (分配付) (分配落) | 9,982 9,962 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年10月24日) | 16,997,632,907 16,963,974,445 | (分配付) (分配落) | 10,100 10,080 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年11月25日) | 18,404,502,722 18,061,589,978 | (分配付) (分配落) | 10,734 10,534 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年12月24日) | 17,602,206,890 17,569,696,695 | (分配付) (分配落) | 10,829 10,809 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 1月24日) | 18,148,103,741 18,114,454,127 | (分配付) (分配落) | 10,787 10,767 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 18,554,617,762 17,863,134,288 | (分配付) (分配落) | 10,733 10,333 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 19,014,312,388 18,977,614,333 | (分配付) (分配落) | 10,363 10,343 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 4月24日) | 21,164,477,426 21,124,169,210 | (分配付) (分配落) | 10,501 10,481 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 21,369,405,605 20,758,556,543 | (分配付) (分配落) | 10,495 10,195 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 6月24日) | 21,214,293,996 21,173,834,875 | (分配付) (分配落) | 10,487 10,467 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 7月24日) | 21,873,793,834 21,832,202,189 | (分配付) (分配落) | 10,518 10,498 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 8月25日) | 23,947,618,780 23,056,081,802 | (分配付) (分配落) | 10,744 10,344 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 9月24日) | 25,849,969,458 25,801,673,903 | (分配付) (分配落) | 10,705 10,685 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年10月24日) | 27,978,546,499 27,925,029,779 | (分配付) (分配落) | 10,456 10,436 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年11月25日) | 34,282,342,475 31,960,671,560 | (分配付) (分配落) | 11,813 11,013 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年12月24日) | 35,436,008,656 35,371,402,807 | (分配付) (分配落) | 10,970 10,950 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 35,066,892,700 35,000,867,996 | (分配付) (分配落) | 10,622 10,602 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 2月24日) | 35,260,164,399 35,195,596,258 | (分配付) (分配落) | 10,922 10,902 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 3月24日) | 33,011,397,229 32,950,497,828 | (分配付) (分配落) | 10,841 10,821 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 4月24日) | 30,649,887,647 30,593,524,123 | (分配付) (分配落) | 10,876 10,856 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 28,251,986,971 28,201,176,115 | (分配付) (分配落) | 11,120 11,100 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 6月24日) | 23,754,836,688 23,711,704,544 | (分配付) (分配落) | 11,015 10,995 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 7月24日) | 20,574,435,637 20,534,646,486 | (分配付) (分配落) | 10,342 10,322 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年 8月24日) | 15,920,179,394 15,886,318,207 | (分配付) (分配落) | 9,403 9,383 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 14,170,206,416 14,138,439,999 | (分配付) (分配落) | 8,922 8,902 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年10月26日) | 13,931,790,364 13,901,702,891 | (分配付) (分配落) | 9,261 9,241 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成27年11月24日) | 12,931,816,189 12,903,042,929 | (分配付) (分配落) | 8,989 8,969 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年12月24日) | 11,659,136,147 11,632,561,471 | (分配付) (分配落) | 8,775 8,755 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 1月25日) | 9,811,380,316 9,786,136,334 | (分配付) (分配落) | 7,773 7,753 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 2月24日) | 8,988,147,488 8,963,678,163 | (分配付) (分配落) | 7,346 7,326 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 3月24日) | 9,364,933,000 9,340,969,329 | (分配付) (分配落) | 7,816 7,796 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 9,590,803,797 9,567,355,018 | (分配付) (分配落) | 8,180 8,160 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 5月24日) | 9,147,558,534 9,124,617,503 | (分配付) (分配落) | 7,975 7,955 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年 6月24日) | 8,560,774,607 8,538,477,759 | (分配付) (分配落) | 7,679 7,659 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年 7月25日) | 9,002,470,059 8,980,727,950 | (分配付) (分配落) | 8,281 8,261 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成28年 8月24日) | 8,154,782,615 8,133,599,108 | (分配付) (分配落) | 7,699 7,679 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成28年 9月26日) | 7,927,016,281 7,906,365,105 | (分配付) (分配落) | 7,677 7,657 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成28年10月24日) | 7,885,495,674 7,865,221,371 | (分配付) (分配落) | 7,779 7,759 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成28年11月24日) | 8,477,889,775 8,457,790,417 | (分配付) (分配落) | 8,436 8,416 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成28年12月26日) | 8,664,221,461 8,644,999,810 | (分配付) (分配落) | 9,015 8,995 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成29年 1月24日) | 8,220,058,840 8,201,237,950 | (分配付) (分配落) | 8,735 8,715 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成29年 2月24日) | 8,476,526,954 8,457,642,043 | (分配付) (分配落) | 8,977 8,957 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成29年 3月24日) | 8,198,700,028 8,179,820,498 | (分配付) (分配落) | 8,685 8,665 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成29年 4月24日) | 8,010,356,447 7,991,728,271 | (分配付) (分配落) | 8,600 8,580 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成29年 5月24日) | 7,961,455,627 7,943,212,821 | (分配付) (分配落) | 8,728 8,708 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 5月末日 | 9,322,397,223 | 8,172 | ||
| 6月末日 | 8,609,984,078 | 7,745 | ||
| 7月末日 | 8,652,651,536 | 8,003 | ||
| 8月末日 | 8,241,503,206 | 7,840 | ||
| 9月末日 | 7,890,677,851 | 7,653 | ||
| 10月末日 | 7,840,068,818 | 7,753 | ||
| 11月末日 | 8,362,649,546 | 8,373 | ||
| 12月末日 | 8,527,091,101 | 8,920 | ||
| 平成29年 1月末日 | 8,351,234,810 | 8,861 | ||
| 2月末日 | 8,376,124,250 | 8,881 | ||
| 3月末日 | 8,260,436,080 | 8,778 | ||
| 4月末日 | 8,125,960,551 | 8,740 | ||
| 5月末日 | 7,830,931,875 | 8,591 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
