ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ:為替ヘッジ…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)で絞込み

個別

2014年3月10日: 129億5988万
2014年9月10日 -11.95%: 114億1069万

個別

2014年3月10日: 43億8516万
2014年9月10日 -27.47%: 31億8058万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		7,244,658,276	5,484,050,888
負債純資産合計		7,244,658,276	5,484,050,888

2014/12/03 9:03

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