ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ:為替ヘッジ…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)で絞込み

個別

2014年9月10日: 114億1069万
2015年3月10日 -11.22%: 101億3037万

個別

2014年9月10日: 31億8058万
2015年3月10日 -9.38%: 28億8232万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		5,484,050,888	17,728,181,933
負債純資産合計		5,484,050,888	17,728,181,933

2015/06/03 9:20

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