ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ:為替ヘッジ…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)で絞込み

個別

2015年3月10日: 101億3037万
2015年9月10日 -9.51%: 91億6746万

個別

2015年3月10日: 28億8232万
2015年9月10日 -12.85%: 25億1181万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		17,728,181,933	10,083,470,748
負債純資産合計		17,728,181,933	10,083,470,748

2015/12/03 9:10

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