剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成26年9月11日至平成27年3月10日	第4期自平成27年3月11日至平成27年9月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		△91,167,864	64,062,620
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,263,286	△174,834,377
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,113,794	9,832,267
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,113,794	9,832,267
分配金		※1101,043,593	※192,042,174
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△174,834,377	△192,981,664

2015/12/03 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/12/03 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成26年9月11日至 平成27年3月10日	第4期自 平成27年3月11日至 平成27年9月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が300,193,273円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益300,193,273円(1万口当たり297.09円)を分配対象額として、うち101,043,593円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が268,045,197円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益268,045,197円(1万口当たり291.21円)を分配対象額として、うち92,042,174円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/12/03 9:10

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	17,696,433,479	10,064,394,522
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		31,748,454	19,076,226

2015/12/03 9:10