有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月16日) | 25 | 25 | 1.0123 | 1.0153 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月16日) | 25 | 25 | 1.0723 | 1.0753 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月15日) | 13 | 13 | 1.1816 | 1.1846 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月15日) | 13 | 13 | 1.2279 | 1.2309 |
| 2014年 6月末日 | 24 | ― | 1.0569 | ― | |
| 7月末日 | 25 | ― | 1.0901 | ― | |
| 8月末日 | 25 | ― | 1.1052 | ― | |
| 9月末日 | 26 | ― | 1.1236 | ― | |
| 10月末日 | 27 | ― | 1.1013 | ― | |
| 11月末日 | 16 | ― | 1.1925 | ― | |
| 12月末日 | 12 | ― | 1.2108 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 12 | ― | 1.1877 | ― | |
| 2月末日 | 12 | ― | 1.1869 | ― | |
| 3月末日 | 12 | ― | 1.1861 | ― | |
| 4月末日 | 13 | ― | 1.2507 | ― | |
| 5月末日 | 13 | ― | 1.2515 | ― | |
| 6月末日 | 13 | ― | 1.1968 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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