有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月16日) | 25 | 25 | 1.0123 | 1.0153 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月16日) | 25 | 25 | 1.0723 | 1.0753 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月15日) | 13 | 13 | 1.1816 | 1.1846 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月15日) | 13 | 13 | 1.2279 | 1.2309 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月15日) | 12 | 12 | 0.9787 | 0.9847 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月15日) | 11 | 11 | 0.8648 | 0.8708 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月15日) | 13 | 13 | 0.9256 | 0.9316 |
| 第8特定期間末 | (2017年 6月15日) | 21 | 21 | 0.9693 | 0.9753 |
| 第9特定期間末 | (2017年12月15日) | 38 | 38 | 1.0747 | 1.0807 |
| 第10特定期間末 | (2018年 6月15日) | 48 | 49 | 1.0060 | 1.0120 |
| 第11特定期間末 | (2018年12月17日) | 48 | 48 | 0.9018 | 0.9078 |
| 第12特定期間末 | (2019年 6月17日) | 58 | 58 | 0.8901 | 0.8961 |
| 2018年 6月末日 | 50 | ― | 0.9562 | ― | |
| 7月末日 | 53 | ― | 0.9741 | ― | |
| 8月末日 | 48 | ― | 0.9658 | ― | |
| 9月末日 | 49 | ― | 0.9757 | ― | |
| 10月末日 | 49 | ― | 0.8848 | ― | |
| 11月末日 | 50 | ― | 0.9202 | ― | |
| 12月末日 | 47 | ― | 0.8718 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 50 | ― | 0.9161 | ― | |
| 2月末日 | 51 | ― | 0.9424 | ― | |
| 3月末日 | 52 | ― | 0.9291 | ― | |
| 4月末日 | 53 | ― | 0.9558 | ― | |
| 5月末日 | 49 | ― | 0.8819 | ― | |
| 6月末日 | 62 | ― | 0.9151 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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