有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月16日) | 25 | 25 | 1.0123 | 1.0153 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月16日) | 25 | 25 | 1.0723 | 1.0753 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月15日) | 13 | 13 | 1.1816 | 1.1846 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月15日) | 13 | 13 | 1.2279 | 1.2309 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月15日) | 12 | 12 | 0.9787 | 0.9847 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月15日) | 11 | 11 | 0.8648 | 0.8708 |
| 2015年 6月末日 | 13 | ― | 1.1968 | ― | |
| 7月末日 | 13 | ― | 1.1908 | ― | |
| 8月末日 | 11 | ― | 1.0418 | ― | |
| 9月末日 | 10 | ― | 0.9703 | ― | |
| 10月末日 | 11 | ― | 1.0519 | ― | |
| 11月末日 | 12 | ― | 1.0139 | ― | |
| 12月末日 | 12 | ― | 0.9938 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 11 | ― | 0.8755 | ― | |
| 2月末日 | 11 | ― | 0.8696 | ― | |
| 3月末日 | 12 | ― | 0.9448 | ― | |
| 4月末日 | 12 | ― | 0.9399 | ― | |
| 5月末日 | 12 | ― | 0.9019 | ― | |
| 6月末日 | 11 | ― | 0.8519 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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