有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月16日) | 25 | 25 | 1.0123 | 1.0153 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月16日) | 25 | 25 | 1.0723 | 1.0753 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月15日) | 13 | 13 | 1.1816 | 1.1846 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月15日) | 13 | 13 | 1.2279 | 1.2309 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月15日) | 12 | 12 | 0.9787 | 0.9847 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月15日) | 11 | 11 | 0.8648 | 0.8708 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月15日) | 13 | 13 | 0.9256 | 0.9316 |
| 第8特定期間末 | (2017年 6月15日) | 21 | 21 | 0.9693 | 0.9753 |
| 第9特定期間末 | (2017年12月15日) | 38 | 38 | 1.0747 | 1.0807 |
| 第10特定期間末 | (2018年 6月15日) | 48 | 49 | 1.0060 | 1.0120 |
| 第11特定期間末 | (2018年12月17日) | 48 | 48 | 0.9018 | 0.9078 |
| 第12特定期間末 | (2019年 6月17日) | 58 | 58 | 0.8901 | 0.8961 |
| 第13特定期間末 | (2019年12月16日) | 68 | 68 | 0.8987 | 0.9047 |
| 第14特定期間末 | (2020年 6月15日) | 72 | 73 | 0.7184 | 0.7244 |
| 第15特定期間末 | (2020年12月15日) | 96 | 97 | 0.7610 | 0.7670 |
| 第16特定期間末 | (2021年 6月15日) | 98 | 99 | 0.8424 | 0.8484 |
| 第17特定期間末 | (2021年12月15日) | 93 | 94 | 0.7976 | 0.8036 |
| 第18特定期間末 | (2022年 6月15日) | 229 | 230 | 0.8952 | 0.9012 |
| 2021年 6月末日 | 97 | ― | 0.8253 | ― | |
| 7月末日 | 98 | ― | 0.8276 | ― | |
| 8月末日 | 97 | ― | 0.8098 | ― | |
| 9月末日 | 96 | ― | 0.8016 | ― | |
| 10月末日 | 94 | ― | 0.8382 | ― | |
| 11月末日 | 90 | ― | 0.8034 | ― | |
| 12月末日 | 96 | ― | 0.8211 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 122 | ― | 0.8264 | ― | |
| 2月末日 | 286 | ― | 0.8252 | ― | |
| 3月末日 | 318 | ― | 0.9021 | ― | |
| 4月末日 | 297 | ― | 0.9093 | ― | |
| 5月末日 | 358 | ― | 0.9068 | ― | |
| 6月末日 | 232 | ― | 0.8981 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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