有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期 (自2015年5月13日至2016年5月12日)	第4期 (自2016年5月13日至2017年5月12日)
営業収益
受取利息	2,481	99
有価証券売買等損益	549,459,713	△359,814,365
営業収益合計	549,462,194	△359,814,266
営業費用
支払利息	642	3,960
受託者報酬	3,005,985	2,373,077
委託者報酬	25,766,096	22,635,054
その他費用	419,604	415,833
営業費用合計	29,192,327	25,427,924
営業利益又は営業損失(△)	520,269,867	△385,242,190
経常利益又は経常損失(△)	520,269,867	△385,242,190
当期純利益又は当期純損失(△)	520,269,867	△385,242,190
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△85,436,849	△147,734,601
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,594,929,368	2,952,389,200
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,201,726,379	1,579,977,012
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,201,726,379	1,579,977,012
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,449,973,263	1,833,117,158
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,449,973,263	1,833,117,158
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,952,389,200	2,461,741,465