有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期 (自2016年5月13日至2017年5月12日)	第5期 (自2017年5月13日至2018年5月14日)
営業収益
受取利息	99	56
有価証券売買等損益	△359,814,365	315,461,897
営業収益合計	△359,814,266	315,461,953
営業費用
支払利息	3,960	3,703
受託者報酬	2,373,077	1,783,082
委託者報酬	22,635,054	20,506,649
その他費用	415,833	430,566
営業費用合計	25,427,924	22,724,000
営業利益又は営業損失(△)	△385,242,190	292,737,953
経常利益又は経常損失(△)	△385,242,190	292,737,953
当期純利益又は当期純損失(△)	△385,242,190	292,737,953
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△147,734,601	△70,647,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,952,389,200	2,461,741,465
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,579,977,012	2,126,385,604
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,579,977,012	2,126,385,604
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,833,117,158	1,830,573,815
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,833,117,158	1,830,573,815
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,461,741,465	3,120,938,529