有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期 (自2017年5月13日至2018年5月14日)	第6期 (自2018年5月15日至2019年5月13日)
営業収益
受取利息	56	77
有価証券売買等損益	315,461,897	1,111,938,493
営業収益合計	315,461,953	1,111,938,570
営業費用
支払利息	3,703	4,552
受託者報酬	1,783,082	1,959,954
委託者報酬	20,506,649	22,540,251
その他費用	430,566	456,129
営業費用合計	22,724,000	24,960,886
営業利益又は営業損失(△)	292,737,953	1,086,977,684
経常利益又は経常損失(△)	292,737,953	1,086,977,684
当期純利益又は当期純損失(△)	292,737,953	1,086,977,684
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△70,647,322	196,337,451
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,461,741,465	3,120,938,529
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,126,385,604	1,760,647,496
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,126,385,604	1,760,647,496
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,830,573,815	1,639,316,860
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,830,573,815	1,639,316,860
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,120,938,529	4,132,909,398