有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期 (自2018年5月15日至2019年5月13日)	第7期 (自2019年5月14日至2020年5月12日)
営業収益
受取利息	77	263
有価証券売買等損益	1,111,938,493	△1,143,062,612
営業収益合計	1,111,938,570	△1,143,062,349
営業費用
支払利息	4,552	5,027
受託者報酬	1,959,954	2,825,975
委託者報酬	22,540,251	32,499,538
その他費用	456,129	141,328
営業費用合計	24,960,886	35,471,868
営業利益又は営業損失(△)	1,086,977,684	△1,178,534,217
経常利益又は経常損失(△)	1,086,977,684	△1,178,534,217
当期純利益又は当期純損失(△)	1,086,977,684	△1,178,534,217
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	196,337,451	582,693,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,120,938,529	4,132,909,398
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,760,647,496	7,732,717,240
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,760,647,496	7,732,717,240
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,639,316,860	6,163,808,829
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,639,316,860	6,163,808,829
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,132,909,398	3,940,590,360