野村エマージング債券プレミアム毎月分配型、野村エ…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)

    【提出】
    2015/02/20 9:00
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    54項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型

    計算期間設定口数解約口数発行済み口数
    第1特定期間2013年 6月27日~2013年11月27日123,230,869,9901,127,080,128122,103,789,862
    第2特定期間2013年11月28日~2014年 5月27日12,947,290,5456,641,936,237128,409,144,170
    第3特定期間2014年 5月28日~2014年11月27日9,155,993,25034,653,908,354102,911,229,066

    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村エマージング債券プレミアム年2回決算型

    計算期間設定口数解約口数発行済み口数
    第1計算期間2013年 6月27日~2013年11月27日17,866,728,197361,399,56217,505,328,635
    第2計算期間2013年11月28日~2014年 5月27日2,056,682,3631,325,359,67918,236,651,319
    第3計算期間2014年 5月28日~2014年11月27日838,453,3246,463,110,93412,611,993,709

    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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