有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/28-2022/11/28)

【提出】: 2023/02/17 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月27日	123,230,869,990	1,127,080,128	122,103,789,862
第2特定期間	2013年11月28日～2014年 5月27日	12,947,290,545	6,641,936,237	128,409,144,170
第3特定期間	2014年 5月28日～2014年11月27日	9,155,993,250	34,653,908,354	102,911,229,066
第4特定期間	2014年11月28日～2015年 5月27日	2,103,265,618	26,056,159,595	78,958,335,089
第5特定期間	2015年 5月28日～2015年11月27日	1,233,948,684	15,141,566,811	65,050,716,962
第6特定期間	2015年11月28日～2016年 5月27日	1,131,522,967	7,716,608,381	58,465,631,548
第7特定期間	2016年 5月28日～2016年11月28日	712,798,470	11,824,873,703	47,353,556,315
第8特定期間	2016年11月29日～2017年 5月29日	574,334,921	10,746,328,763	37,181,562,473
第9特定期間	2017年 5月30日～2017年11月27日	465,588,844	6,634,750,061	31,012,401,256
第10特定期間	2017年11月28日～2018年 5月28日	324,017,217	4,648,955,440	26,687,463,033
第11特定期間	2018年 5月29日～2018年11月27日	233,033,660	3,866,216,804	23,054,279,889
第12特定期間	2018年11月28日～2019年 5月27日	109,931,671	2,578,112,366	20,586,099,194
第13特定期間	2019年 5月28日～2019年11月27日	96,119,518	2,620,690,899	18,061,527,813
第14特定期間	2019年11月28日～2020年 5月27日	98,406,672	1,727,356,191	16,432,578,294
第15特定期間	2020年 5月28日～2020年11月27日	89,459,444	2,004,010,033	14,518,027,705
第16特定期間	2020年11月28日～2021年 5月27日	83,083,786	1,240,115,085	13,360,996,406
第17特定期間	2021年 5月28日～2021年11月29日	76,445,332	1,243,723,986	12,193,717,752
第18特定期間	2021年11月30日～2022年 5月27日	72,312,873	953,362,143	11,312,668,482
第19特定期間	2022年 5月28日～2022年11月28日	40,840,762	613,658,215	10,739,851,029

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村エマージング債券プレミアム年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月27日	17,866,728,197	361,399,562	17,505,328,635
第2計算期間	2013年11月28日～2014年 5月27日	2,056,682,363	1,325,359,679	18,236,651,319
第3計算期間	2014年 5月28日～2014年11月27日	838,453,324	6,463,110,934	12,611,993,709
第4計算期間	2014年11月28日～2015年 5月27日	210,530,775	3,834,732,895	8,987,791,589
第5計算期間	2015年 5月28日～2015年11月27日	80,485,736	1,832,518,780	7,235,758,545
第6計算期間	2015年11月28日～2016年 5月27日	24,479,426	1,028,450,602	6,231,787,369
第7計算期間	2016年 5月28日～2016年11月28日	14,590,857	1,579,856,413	4,666,521,813
第8計算期間	2016年11月29日～2017年 5月29日	16,199,250	1,317,410,563	3,365,310,500
第9計算期間	2017年 5月30日～2017年11月27日	49,653,696	626,856,424	2,788,107,772
第10計算期間	2017年11月28日～2018年 5月28日	21,613,152	438,613,433	2,371,107,491
第11計算期間	2018年 5月29日～2018年11月27日	19,702,208	400,148,494	1,990,661,205
第12計算期間	2018年11月28日～2019年 5月27日	6,316,059	162,652,203	1,834,325,061
第13計算期間	2019年 5月28日～2019年11月27日	5,268,249	168,102,202	1,671,491,108
第14計算期間	2019年11月28日～2020年 5月27日	4,890,412	154,886,072	1,521,495,448
第15計算期間	2020年 5月28日～2020年11月27日	4,708,118	256,721,341	1,269,482,225
第16計算期間	2020年11月28日～2021年 5月27日	54,543,406	170,379,201	1,153,646,430
第17計算期間	2021年 5月28日～2021年11月29日	637,202	89,422,859	1,064,860,773
第18計算期間	2021年11月30日～2022年 5月27日	555,849	113,754,922	951,661,700
第19計算期間	2022年 5月28日～2022年11月28日	399,305	86,320,055	865,740,950

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/28-2022/11/28)

開示資料

決算