有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/28-2025/05/27)

【提出】: 2025/08/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5特定期間	2015年 5月28日～2015年11月27日	1,233,948,684	15,141,566,811	65,050,716,962
第6特定期間	2015年11月28日～2016年 5月27日	1,131,522,967	7,716,608,381	58,465,631,548
第7特定期間	2016年 5月28日～2016年11月28日	712,798,470	11,824,873,703	47,353,556,315
第8特定期間	2016年11月29日～2017年 5月29日	574,334,921	10,746,328,763	37,181,562,473
第9特定期間	2017年 5月30日～2017年11月27日	465,588,844	6,634,750,061	31,012,401,256
第10特定期間	2017年11月28日～2018年 5月28日	324,017,217	4,648,955,440	26,687,463,033
第11特定期間	2018年 5月29日～2018年11月27日	233,033,660	3,866,216,804	23,054,279,889
第12特定期間	2018年11月28日～2019年 5月27日	109,931,671	2,578,112,366	20,586,099,194
第13特定期間	2019年 5月28日～2019年11月27日	96,119,518	2,620,690,899	18,061,527,813
第14特定期間	2019年11月28日～2020年 5月27日	98,406,672	1,727,356,191	16,432,578,294
第15特定期間	2020年 5月28日～2020年11月27日	89,459,444	2,004,010,033	14,518,027,705
第16特定期間	2020年11月28日～2021年 5月27日	83,083,786	1,240,115,085	13,360,996,406
第17特定期間	2021年 5月28日～2021年11月29日	76,445,332	1,243,723,986	12,193,717,752
第18特定期間	2021年11月30日～2022年 5月27日	72,312,873	953,362,143	11,312,668,482
第19特定期間	2022年 5月28日～2022年11月28日	40,840,762	613,658,215	10,739,851,029
第20特定期間	2022年11月29日～2023年 5月29日	42,280,026	779,575,839	10,002,555,216
第21特定期間	2023年 5月30日～2023年11月27日	40,633,042	817,138,174	9,226,050,084
第22特定期間	2023年11月28日～2024年 5月27日	36,339,347	643,099,922	8,619,289,509
第23特定期間	2024年 5月28日～2024年11月27日	37,890,403	674,774,151	7,982,405,761
第24特定期間	2024年11月28日～2025年 5月27日	34,965,760	397,303,874	7,620,067,647

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村エマージング債券プレミアム年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2015年 5月28日～2015年11月27日	80,485,736	1,832,518,780	7,235,758,545
第6計算期間	2015年11月28日～2016年 5月27日	24,479,426	1,028,450,602	6,231,787,369
第7計算期間	2016年 5月28日～2016年11月28日	14,590,857	1,579,856,413	4,666,521,813
第8計算期間	2016年11月29日～2017年 5月29日	16,199,250	1,317,410,563	3,365,310,500
第9計算期間	2017年 5月30日～2017年11月27日	49,653,696	626,856,424	2,788,107,772
第10計算期間	2017年11月28日～2018年 5月28日	21,613,152	438,613,433	2,371,107,491
第11計算期間	2018年 5月29日～2018年11月27日	19,702,208	400,148,494	1,990,661,205
第12計算期間	2018年11月28日～2019年 5月27日	6,316,059	162,652,203	1,834,325,061
第13計算期間	2019年 5月28日～2019年11月27日	5,268,249	168,102,202	1,671,491,108
第14計算期間	2019年11月28日～2020年 5月27日	4,890,412	154,886,072	1,521,495,448
第15計算期間	2020年 5月28日～2020年11月27日	4,708,118	256,721,341	1,269,482,225
第16計算期間	2020年11月28日～2021年 5月27日	54,543,406	170,379,201	1,153,646,430
第17計算期間	2021年 5月28日～2021年11月29日	637,202	89,422,859	1,064,860,773
第18計算期間	2021年11月30日～2022年 5月27日	555,849	113,754,922	951,661,700
第19計算期間	2022年 5月28日～2022年11月28日	399,305	86,320,055	865,740,950
第20計算期間	2022年11月29日～2023年 5月29日	396,553	99,745,815	766,391,688
第21計算期間	2023年 5月30日～2023年11月27日	385,026	103,458,850	663,317,864
第22計算期間	2023年11月28日～2024年 5月27日	371,893	53,860,783	609,828,974
第23計算期間	2024年 5月28日～2024年11月27日	368,969	19,175,640	591,022,303
第24計算期間	2024年11月28日～2025年 5月27日	391,665	60,954,055	530,459,913

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/28-2025/05/27)

開示資料

決算