有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)

【提出】
2015/08/21 9:01
【資料】
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【項目】
54項目
(4)【設定及び解約の実績】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1特定期間2013年 6月27日～2013年11月27日123,230,869,9901,127,080,128122,103,789,862
第2特定期間2013年11月28日～2014年 5月27日12,947,290,5456,641,936,237128,409,144,170
第3特定期間2014年 5月28日～2014年11月27日9,155,993,25034,653,908,354102,911,229,066
第4特定期間2014年11月28日～2015年 5月27日2,103,265,61826,056,159,59578,958,335,089

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村エマージング債券プレミアム年2回決算型

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2013年 6月27日～2013年11月27日17,866,728,197361,399,56217,505,328,635
第2計算期間2013年11月28日～2014年 5月27日2,056,682,3631,325,359,67918,236,651,319
第3計算期間2014年 5月28日～2014年11月27日838,453,3246,463,110,93412,611,993,709
第4計算期間2014年11月28日～2015年 5月27日210,530,7753,834,732,8958,987,791,589

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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