国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-07

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)で絞込み

個別

2016年8月12日: 44億7202万
2017年2月13日 -16.2%: 37億4751万

個別

2016年8月12日: 44億7202万
2017年2月13日 -16.2%: 37億4751万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			62,058,580

2017/05/12 9:13

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