- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月19日-平成26年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 平成26年 2 月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 73,395,285 |
| コール・ローン | 142,523,960 |
| 社債券 | 6,666,056,332 |
| 派生商品評価勘定 | 25,569,600 |
| 未収入金 | 18,347,100 |
| 未収利息 | 176,905,496 |
| 前払費用 | 44,306,027 |
| 流動資産合計 | 7,147,103,800 |
| 資産合計 | 7,147,103,800 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,129,807 |
| 未払収益分配金 | 86,378,298 |
| 未払受託者報酬 | 1,660,372 |
| 未払委託者報酬 | 41,509,342 |
| その他未払費用 | 166,743 |
| 流動負債合計 | 136,844,562 |
| 負債合計 | 136,844,562 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,644,484,519 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,774,719 |
| 元本等合計 | 7,010,259,238 |
| 純資産合計 | 7,010,259,238 |
| 負債純資産合計 | 7,147,103,800 |
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