有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 6 期 [ 平成28年8月12日現在 ] | 第 7 期 [ 平成29年2月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,099,312 | 96,032,797 |
| コール・ローン | 118,091,302 | 52,076,540 |
| 社債券 | 4,129,899,235 | 3,490,635,116 |
| 派生商品評価勘定 | 29,319,340 | 2,778,600 |
| 未収入金 | 48,038,698 | - |
| 未収利息 | 75,085,561 | 104,141,795 |
| 前払費用 | 7,488,868 | - |
| その他未収収益 | - | 1,854,179 |
| 流動資産合計 | 4,472,022,316 | 3,747,519,027 |
| 資産合計 | 4,472,022,316 | 3,747,519,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 18,696,765 |
| 未払金 | - | 1,452,500 |
| 未払収益分配金 | 54,013,951 | 45,492,221 |
| 未払解約金 | 9,264,663 | 8,653,708 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,590 | 878,034 |
| 未払委託者報酬 | 25,539,794 | 21,950,787 |
| 未払利息 | 147 | 43 |
| その他未払費用 | 102,092 | 87,746 |
| 流動負債合計 | 89,942,237 | 97,211,804 |
| 負債合計 | 89,942,237 | 97,211,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,154,919,321 | ※1 3,499,401,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 227,160,758 | 150,905,566 |
| 元本等合計 | 4,382,080,079 | 3,650,307,223 |
| 純資産合計 | 4,382,080,079 | 3,650,307,223 |
| 負債純資産合計 | 4,472,022,316 | 3,747,519,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
