有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月13日-平成26年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成26年 2 月12日現在) | 第2期計算期間末 (平成26年 8 月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 73,395,285 | 20,654,701 |
| コール・ローン | 142,523,960 | 153,707,306 |
| 社債券 | 6,666,056,332 | 6,580,793,079 |
| 派生商品評価勘定 | 25,569,600 | 17,322,240 |
| 未収入金 | 18,347,100 | - |
| 未収利息 | 176,905,496 | 146,349,347 |
| 前払費用 | 44,306,027 | - |
| 流動資産合計 | 7,147,103,800 | 6,918,826,673 |
| 資産合計 | 7,147,103,800 | 6,918,826,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,129,807 | 15,209,670 |
| 未払収益分配金 | 86,378,298 | 81,981,402 |
| 未払解約金 | - | 12,683,347 |
| 未払受託者報酬 | 1,660,372 | 1,486,602 |
| 未払委託者報酬 | 41,509,342 | 37,165,112 |
| その他未払費用 | 166,743 | 148,607 |
| 流動負債合計 | 136,844,562 | 148,674,740 |
| 負債合計 | 136,844,562 | 148,674,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,644,484,519 | 6,306,261,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,774,719 | 463,890,164 |
| 元本等合計 | 7,010,259,238 | 6,770,151,933 |
| 純資産合計 | 7,010,259,238 | 6,770,151,933 |
| 負債純資産合計 | 7,147,103,800 | 6,918,826,673 |
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