有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月13日-平成26年8月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	20,250,000.00	2,075,412,375	2,100,127,500	△31.01
	ユーロ	売建	16,600,000.00	2,284,790,800	2,269,884,000	△33.52
	イギリス・ポンド	売建	12,480,000.00	2,141,443,200	2,147,059,200	△31.70

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。