有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月13日-平成27年2月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	22,750,000.00	2,695,294,875	2,712,482,500	△42.33
	ユーロ	売建	11,950,000.00	1,612,222,300	1,596,998,000	△24.92
	イギリス・ポンド	売建	10,460,000.00	1,914,284,600	1,923,594,000	△30.02

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。