有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	21,800,000.00	2,709,781,420	2,640,634,000	△46.91
	ユーロ	売建	5,500,000.00	760,210,000	748,275,000	△13.29
	イギリス・ポンド	売建	10,400,000.00	2,027,480,000	1,942,824,000	△34.51

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。