有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
(1)【投資状況】
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
新経済成長ジャパン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,457,161,997 | 98.27 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 113,656,614 | 1.73 |
| 合計(純資産総額) | 6,570,818,611 | 100.00 | |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,119,070,000 | 94.77 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 337,974,912 | 5.23 |
| 合計(純資産総額) | 6,457,044,912 | 100.00 | |
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