有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(1)【投資状況】
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
新経済成長ジャパン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,537,322,369 | 95.88 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 151,961,608 | 4.12 |
| 合計(純資産総額) | 3,689,283,977 | 100.00 | |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,386,334,300 | 95.73 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 150,868,898 | 4.27 |
| 合計(純資産総額) | 3,537,203,198 | 100.00 | |
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