有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(1)【投資状況】
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
新経済成長ジャパン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,298,833,224 | 95.71 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 147,880,455 | 4.29 |
| 合計(純資産総額) | 3,446,713,679 | 100.00 | |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,127,949,700 | 94.82 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 170,848,242 | 5.18 |
| 合計(純資産総額) | 3,298,797,942 | 100.00 | |
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