有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/18-2024/12/17)
(1)【投資状況】
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
新経済成長ジャパン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,373,483,218 | 99.83 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,900,523 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 3,379,383,741 | 100.00 | |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,294,705,000 | 96.33 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 125,614,385 | 3.67 |
| 合計(純資産総額) | 3,420,319,385 | 100.00 | |
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