- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 6月26日現在) | 第3期中間計算期間 (平成27年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,581,129 | 210,718,203 |
| 投資信託受益証券 | 5,470,253,011 | 5,942,849,042 |
| 親投資信託受益証券 | 500,888 | 500,937 |
| 未収入金 | - | 28,838,996 |
| 未収利息 | 383 | 636 |
| 流動資産合計 | 5,731,335,411 | 6,182,907,814 |
| 資産合計 | 5,731,335,411 | 6,182,907,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,542,894 | 62,821,155 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,969 | 913,295 |
| 未払委託者報酬 | 37,868,730 | 31,356,294 |
| その他未払費用 | 183,772 | 152,155 |
| 流動負債合計 | 151,698,365 | 95,242,899 |
| 負債合計 | 151,698,365 | 95,242,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,350,263,669 | 3,692,034,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,229,373,377 | 2,395,630,197 |
| (分配準備積立金) | 816,904,683 | 464,414,691 |
| 元本等合計 | 5,579,637,046 | 6,087,664,915 |
| 純資産合計 | 5,579,637,046 | 6,087,664,915 |
| 負債純資産合計 | 5,731,335,411 | 6,182,907,814 |
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