- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 6月27日現在) | 第4期中間計算期間 (平成28年12月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,841,551 | - |
| コール・ローン | 80,206,198 | 474,681,835 |
| 投資信託受益証券 | 6,391,190,437 | 6,913,228,586 |
| 親投資信託受益証券 | 501,085 | 500,937 |
| 未収入金 | 100,986,213 | 168,141,011 |
| 流動資産合計 | 6,616,725,484 | 7,556,552,369 |
| 資産合計 | 6,616,725,484 | 7,556,552,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,211,522 | 382,757,051 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,157 | 1,145,702 |
| 未払委託者報酬 | 37,119,649 | 39,335,704 |
| 未払利息 | 209 | 1,041 |
| その他未払費用 | 182,956 | 191,409 |
| 流動負債合計 | 158,595,493 | 423,430,907 |
| 負債合計 | 158,595,493 | 423,430,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,009,152,005 | 4,536,329,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,448,977,986 | 2,596,791,919 |
| (分配準備積立金) | 409,068,937 | 283,352,056 |
| 元本等合計 | 6,458,129,991 | 7,133,121,462 |
| 純資産合計 | 6,458,129,991 | 7,133,121,462 |
| 負債純資産合計 | 6,616,725,484 | 7,556,552,369 |
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