- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月27日-平成31年6月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2018年 6月26日現在) | 第6期中間計算期間 (2018年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 268,682 | 80,584,309 |
| コール・ローン | 246,590,681 | 124,469,049 |
| 投資信託受益証券 | 6,406,759,334 | 11,226,567,768 |
| 親投資信託受益証券 | 500,345 | 500,148 |
| 未収入金 | 39,748,279 | 274,368,432 |
| 流動資産合計 | 6,693,867,321 | 11,706,489,706 |
| 資産合計 | 6,693,867,321 | 11,706,489,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 197,901,540 | 40,936,807 |
| 未払受託者報酬 | 1,170,190 | 1,634,831 |
| 未払委託者報酬 | 40,176,352 | 56,129,265 |
| 未払利息 | 655 | 345 |
| その他未払費用 | 196,417 | 273,437 |
| 流動負債合計 | 239,445,154 | 98,974,685 |
| 負債合計 | 239,445,154 | 98,974,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,150,643,936 | 6,627,861,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,303,778,231 | 4,979,653,510 |
| (分配準備積立金) | 747,520,672 | 492,587,413 |
| 元本等合計 | 6,454,422,167 | 11,607,515,021 |
| 純資産合計 | 6,454,422,167 | 11,607,515,021 |
| 負債純資産合計 | 6,693,867,321 | 11,706,489,706 |
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